| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.420.261,19 |
10.645.044,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.143.228,75 |
10.092.558,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.143.228,75 |
10.092.558,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
881.640,00 |
549.796,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
261.588,75 |
9.542.761,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
667,88 |
1.276,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
667,88 |
1.276,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
667,88 |
1.276,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.898,36 |
549.768,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.898,36 |
549.768,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.898,36 |
549.768,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.466,20 |
1.442,24 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.466,20 |
1.442,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.042.809,92 |
1.347.553,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
820.313,22 |
1.149.516,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
664.698,84 |
939.707,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
664.698,84 |
939.707,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.378,99 |
78.438,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.235,39 |
131.369,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.235,39 |
131.369,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.900,96 |
196.516,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.065,86 |
65.713,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.294,53 |
16.645,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.327,45 |
37.017,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.443,88 |
12.050,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.538,01 |
7.636,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.038,51 |
1.743,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.642,05 |
0,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.066,79 |
4.144,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
54.790,66 |
1.544,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
202,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.600,64 |
103.043,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.945,89 |
1.814,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.955,71 |
640,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.940,15 |
11.772,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
270,00 |
90,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.686,81 |
450,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.850,00 |
8.600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.254,00 |
69.450,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.066,63 |
4.492,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.631,45 |
5.732,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.696,45 |
20.123,38 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.522,78 |
10.187,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.191,35 |
2.326,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.377,86 |
4.449,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,06 |
310,05 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.444,40 |
2.850,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.595,74 |
1.371,02 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
465,23 |
188,20 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
465,23 |
188,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.130,51 |
1.182,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.130,51 |
1.182,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
150,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
150,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
150,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.042.809,92 |
1.347.553,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
377.451,27 |
9.297.491,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
894.410,93 |
429.250,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
3.471,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
842.611,73 |
9.488.707,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
842.611,73 |
9.488.707,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.663,79 |
28.700,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.562,16 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
36.101,63 |
28.700,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
798.947,94 |
9.460.007,39 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
798.947,94 |
9.460.007,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
842.611,73 |
9.488.707,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.420.261,19 |
10.645.044,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.885.421,65 |
10.836.260,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
465.160,46 |
191.216,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
894.410,93 |
429.250,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
3.471,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.420.261,19 |
10.645.044,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.885.421,65 |
10.836.260,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
465.160,46 |
191.216,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
894.410,93 |
429.250,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
429.250,47 |
238.034,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
75.443,46 |
476,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
508.524,29 |
506.592,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.450.750,80 |
13.075.508,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.452.682,87 |
10.159.718,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
506.592,22 |
3.422.381,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
33,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
881.640,00 |
549.796,50 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
261.588,75 |
9.542.761,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.327,45 |
37.017,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.850,00 |
8.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.927,24 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.522,78 |
10.187,19 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
465,23 |
188,20 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.848,41 |
0,00 |
