| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
723.395,30 |
857.243,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
623.567,06 |
670.183,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
623.567,06 |
670.183,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
618.196,89 |
670.183,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.370,17 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,34 |
0,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,34 |
0,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,34 |
0,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.200,00 |
2.010,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.200,00 |
2.010,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.200,00 |
2.010,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.419,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.419,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.419,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.202,90 |
185.048,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.202,90 |
185.048,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
97.202,90 |
185.048,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
725.371,77 |
863.010,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
600.637,67 |
732.080,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
489.875,05 |
604.989,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
489.875,05 |
604.989,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.906,63 |
24.771,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.855,99 |
102.319,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.867,99 |
99.823,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.520,81 |
124.945,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.947,35 |
26.044,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.527,04 |
3.296,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.420,31 |
22.747,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.584,31 |
75.875,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.209,06 |
7.581,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.706,49 |
21.575,62 |
| 3223 |
Energija |
10.251,29 |
44.011,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
282,47 |
2.587,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
135,00 |
119,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.213,85 |
18.533,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.043,85 |
2.311,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.086,51 |
2.549,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
817,44 |
938,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.959,34 |
2.145,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.272,96 |
997,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.033,75 |
9.591,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.775,30 |
4.492,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
38,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
715,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.572,21 |
3.738,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
756,14 |
616,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
756,14 |
616,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
756,14 |
616,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.457,15 |
5.367,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.457,15 |
5.367,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.457,15 |
5.367,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
725.371,77 |
863.010,20 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.976,47 |
5.766,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.625,16 |
6.190,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
52.363,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.451,05 |
55.547,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.451,05 |
16.297,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.993,73 |
13.738,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.993,73 |
4.513,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.224,34 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
457,32 |
2.559,82 |
| 4241 |
Knjige |
457,32 |
2.559,82 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
39.250,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
39.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.451,05 |
55.547,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.992,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
723.395,30 |
857.243,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
729.822,82 |
918.558,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.427,52 |
61.314,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.625,16 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.802,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
52.363,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
723.395,30 |
857.243,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
729.822,82 |
918.558,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.427,52 |
61.314,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.625,16 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.802,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.802,36 |
63.117,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.362,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.172,40 |
1.365,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
138.424,60 |
80.506,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
148.231,53 |
81.872,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.365,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
613.296,89 |
665.409,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.900,00 |
4.774,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.370,17 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.420,31 |
22.747,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.199,96 |
954,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
715,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.457,15 |
5.367,27 |
