| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.239.056,13 |
2.593.767,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.961.450,49 |
2.155.060,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.961.450,49 |
2.155.060,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.940.665,66 |
2.139.314,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.784,83 |
15.746,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,88 |
0,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,88 |
0,99 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,88 |
0,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.644,95 |
17.713,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.644,95 |
17.713,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.644,95 |
17.713,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.438,71 |
6.383,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.380,27 |
5.044,81 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
212,50 |
218,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.167,77 |
4.826,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.058,44 |
1.339,11 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.625,34 |
1.339,11 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.433,10 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
255.520,10 |
414.608,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
255.520,10 |
414.608,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.002,30 |
361.424,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.517,80 |
53.184,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.206.101,83 |
2.626.024,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.810.854,07 |
2.214.703,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.503.949,05 |
1.849.432,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.464.979,17 |
1.789.493,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.208,09 |
47.846,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.761,79 |
12.092,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.098,86 |
86.411,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.806,16 |
278.859,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.806,16 |
278.859,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
370.955,01 |
385.944,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.249,33 |
80.749,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.842,27 |
10.773,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
70.323,68 |
68.541,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.083,38 |
1.434,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
182.454,41 |
187.663,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.859,43 |
26.048,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.542,37 |
94.326,19 |
| 3223 |
Energija |
55.767,31 |
53.093,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.064,67 |
3.182,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.334,93 |
9.774,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.885,70 |
1.239,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.682,14 |
101.736,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.729,91 |
6.468,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.205,31 |
62.118,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.501,45 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.354,35 |
15.662,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.378,97 |
4.931,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.813,84 |
3.744,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.711,73 |
4.781,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.986,58 |
3.780,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.569,13 |
15.794,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
687,82 |
742,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
738,90 |
700,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.877,65 |
2.864,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.101,67 |
11.268,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.890,84 |
1.405,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.890,84 |
1.405,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.890,84 |
1.405,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
21.488,13 |
23.121,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
21.488,13 |
23.121,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.488,13 |
23.121,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
913,78 |
849,60 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
913,78 |
849,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
913,78 |
849,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.206.101,83 |
2.626.024,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.954,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.257,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.642,63 |
7.725,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.257,37 |
160.808,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
353,37 |
836,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
116,41 |
209,73 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
116,41 |
209,73 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
116,41 |
209,73 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
116,41 |
209,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.987,66 |
167.163,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.987,66 |
74.329,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.715,33 |
65.569,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.949,15 |
57.902,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.499,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
597,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.169,18 |
3.168,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.997,33 |
7.294,74 |
| 4241 |
Knjige |
7.997,33 |
7.294,74 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
1.465,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
1.465,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
92.833,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
92.833,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.871,25 |
166.953,83 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.781,22 |
2.973,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.239.172,54 |
2.593.977,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.247.089,49 |
2.793.188,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.916,95 |
199.210,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.642,63 |
7.725,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.038,59 |
163.781,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.239.172,54 |
2.593.977,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.247.089,49 |
2.793.188,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.916,95 |
199.210,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.642,63 |
7.725,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.725,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
191.485,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.694,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.387,98 |
30.061,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
487.673,97 |
285.303,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
484.000,12 |
315.365,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.061,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.860.313,25 |
2.035.293,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
80.352,41 |
104.020,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.323,25 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.461,58 |
15.746,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.644,95 |
17.713,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.903,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
70.323,68 |
68.541,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.378,97 |
4.931,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
579,02 |
3.444,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.488,13 |
23.121,76 |
