| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.658.142,94 |
3.987.459,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.176.843,65 |
3.358.878,75 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
32.655,50 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
32.655,50 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.888,76 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.888,76 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.111.299,39 |
3.355.878,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.111.299,39 |
3.355.878,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.000,00 |
3.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.000,00 |
3.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
236,06 |
11,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
74,46 |
11,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
74,46 |
11,90 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
161,60 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
161,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.521,29 |
34.644,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.521,29 |
34.644,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.521,29 |
34.644,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.830,34 |
27.829,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.454,73 |
21.129,54 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.537,36 |
2.146,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.917,37 |
18.982,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.375,61 |
6.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.375,61 |
6.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
430.711,60 |
566.094,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
430.711,60 |
566.094,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
388.568,77 |
463.858,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.142,83 |
102.236,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.542.828,33 |
4.224.763,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.042.740,46 |
3.598.851,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.505.697,03 |
3.010.510,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.505.697,03 |
3.010.510,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
129.839,73 |
108.836,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
407.203,70 |
479.504,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
407.203,70 |
479.504,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
497.519,63 |
472.051,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.445,16 |
59.201,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.074,88 |
11.039,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.580,48 |
46.389,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.589,00 |
1.771,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.200,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
220.471,89 |
226.436,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.101,89 |
31.230,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
123.249,81 |
126.120,66 |
| 3223 |
Energija |
52.424,86 |
59.054,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.157,56 |
7.183,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.669,46 |
2.847,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.868,31 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
178.051,77 |
135.629,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
119.300,07 |
7.485,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.424,06 |
85.996,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.623,23 |
10.307,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.121,73 |
6.289,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.023,39 |
4.069,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.994,80 |
14.409,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.564,49 |
7.072,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.550,81 |
50.784,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.177,25 |
4.772,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.699,16 |
2.665,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.174,17 |
12.779,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.312,14 |
30.346,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.214,27 |
1.111,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.214,27 |
1.111,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.214,27 |
1.111,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
151.508,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
151.508,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
151.508,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.353,97 |
1.241,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.353,97 |
1.241,73 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.353,97 |
1.241,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.542.828,33 |
4.224.763,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
115.314,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
237.303,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
276.007,51 |
391.322,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.594,58 |
280.708,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.287,58 |
7.103,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
144.651,21 |
134.502,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
144.651,21 |
134.502,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
58.875,00 |
17.816,27 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
58.875,00 |
17.816,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.091,46 |
64.857,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
34.632,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.922,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
53.091,46 |
23.302,94 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
25.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
25.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.684,75 |
26.828,41 |
| 4241 |
Knjige |
32.684,75 |
26.828,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
144.651,21 |
134.502,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
160.027,05 |
304.678,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.658.142,94 |
3.987.459,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.687.479,54 |
4.359.265,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.336,60 |
371.805,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
115.980,46 |
86.643,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.594,58 |
280.708,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.658.142,94 |
3.987.459,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.687.479,54 |
4.359.265,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.336,60 |
371.805,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
115.980,46 |
86.643,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
86.643,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
285.162,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
266.356,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
98.587,34 |
65.266,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
828.505,46 |
551.505,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
861.825,85 |
616.772,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.266,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
122,00 |
122,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
110,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.142,40 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
31.513,10 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.888,76 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.111.299,39 |
3.355.878,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.000,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.039,84 |
28.619,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.196,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.195,09 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.580,48 |
46.389,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.954,24 |
6.030,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
62,50 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.865,21 |
3.944,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.627,44 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
151.508,00 |
