| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.915.489,82 |
2.075.940,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.659.147,85 |
1.788.971,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.659.147,85 |
1.788.971,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.658.577,85 |
1.742.445,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
46.526,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.508,87 |
6.656,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.508,87 |
6.656,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.508,87 |
6.656,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.239,57 |
14.316,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.209,57 |
12.456,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.209,57 |
12.456,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30,00 |
1.860,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
30,00 |
1.860,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
232.593,53 |
265.996,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
232.593,53 |
265.996,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
200.448,16 |
265.996,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.145,37 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.859.195,79 |
2.133.719,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.577.164,24 |
1.820.840,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.289.201,13 |
1.511.811,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.246.216,60 |
1.511.811,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.298,41 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.686,12 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.797,78 |
59.400,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
212.165,33 |
249.628,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
212.131,86 |
249.628,94 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
33,47 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
279.982,44 |
312.378,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.988,48 |
98.795,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.458,61 |
4.899,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.890,87 |
90.541,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.639,00 |
3.354,53 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.333,18 |
125.239,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.719,82 |
10.654,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.603,36 |
81.388,44 |
| 3223 |
Energija |
25.235,70 |
20.610,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.949,42 |
6.698,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.426,95 |
5.886,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
397,93 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.738,20 |
85.390,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.187,67 |
3.365,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.983,62 |
56.667,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
950,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.310,94 |
11.908,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.643,82 |
4.494,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
699,18 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.612,18 |
6.705,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.350,79 |
2.250,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.922,58 |
2.952,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
797,59 |
1.329,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
119,83 |
95,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
263,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.447,07 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.182,98 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
112,02 |
1.231,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.049,11 |
499,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.049,11 |
499,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.027,11 |
499,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.022,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.859.195,79 |
2.133.719,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.294,03 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.778,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.640,00 |
56.294,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.556,22 |
62.798,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.931,22 |
58.698,26 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
312,50 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
312,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.509,87 |
38.375,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.613,75 |
28.438,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.892,88 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.646,37 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.647,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.602,75 |
4.044,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.833,85 |
20.322,87 |
| 4241 |
Knjige |
19.833,85 |
20.322,87 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.625,00 |
4.100,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.625,00 |
4.100,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
67.556,22 |
62.798,26 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
67.556,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.915.489,82 |
2.075.940,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.926.752,01 |
2.196.517,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.262,19 |
120.577,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.640,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
11.262,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.915.489,82 |
2.075.940,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.926.752,01 |
2.196.517,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.262,19 |
120.577,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.640,00 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
11.262,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
622,19 |
131.839,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.684,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.644,30 |
21.356,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
355.673,44 |
187.067,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
355.961,32 |
208.423,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.356,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.650.793,73 |
1.725.123,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.784,12 |
17.322,49 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
46.526,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.076,66 |
6.656,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.547,42 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.700,46 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.890,87 |
90.541,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.570,82 |
4.425,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
125,00 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.350,79 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
797,59 |
1.329,75 |
