| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.592.765,16 |
1.583.255,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.290.552,15 |
1.363.951,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.243.000,55 |
1.356.367,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.239.067,55 |
1.343.874,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.933,00 |
12.492,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.551,60 |
7.584,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.551,60 |
7.584,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
41,26 |
13,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
41,26 |
13,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,26 |
13,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.861,37 |
6.029,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.861,37 |
6.029,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.861,37 |
6.029,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.297,90 |
6.252,91 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.692,90 |
5.552,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.692,90 |
5.552,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
605,00 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
605,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
285.927,76 |
204.902,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
285.927,76 |
204.902,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
285.927,76 |
204.902,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
84,72 |
2.106,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
84,72 |
2.106,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.486.155,21 |
1.680.683,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.197.818,54 |
1.406.220,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
983.052,72 |
1.170.927,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
940.281,57 |
1.117.608,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.765,46 |
33.781,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.005,69 |
19.537,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.286,27 |
42.383,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
162.479,55 |
192.910,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.479,55 |
192.910,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.746,70 |
253.983,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.511,31 |
78.317,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.030,48 |
17.557,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.162,92 |
51.171,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.598,11 |
7.034,43 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.719,80 |
2.554,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
95.798,90 |
106.610,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.833,31 |
18.038,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.682,71 |
52.182,04 |
| 3223 |
Energija |
26.703,29 |
28.974,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.732,43 |
2.243,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.659,77 |
4.465,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.187,39 |
705,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.485,27 |
49.349,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.431,58 |
11.036,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.483,49 |
19.613,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.786,36 |
6.257,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.535,29 |
2.654,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.139,50 |
1.600,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.075,63 |
6.260,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.033,42 |
1.927,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.951,22 |
19.706,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
568,31 |
1.721,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.659,83 |
2.916,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.102,35 |
5.668,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.412,64 |
9.159,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
623,24 |
437,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
623,24 |
437,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
623,24 |
437,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.966,73 |
20.041,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.966,73 |
20.041,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.966,73 |
20.041,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.486.155,21 |
1.680.683,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
106.609,95 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
97.427,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
224.032,07 |
326.586,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.977,43 |
112.337,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.134,98 |
2.546,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
101.491,54 |
61.004,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.304,04 |
61.004,78 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.518,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.518,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.828,18 |
43.076,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.665,95 |
21.488,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
225,98 |
1.186,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
16.684,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
168,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.936,25 |
3.547,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
27.990,00 |
930,60 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
27.990,00 |
930,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.967,86 |
15.532,44 |
| 4241 |
Knjige |
10.967,86 |
15.532,44 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.465,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.465,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.187,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.187,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
101.491,54 |
61.004,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
189.722,10 |
287.280,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.592.765,16 |
1.583.255,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.587.646,75 |
1.741.688,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.118,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
158.432,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.309,97 |
39.305,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.977,43 |
112.337,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.592.765,16 |
1.583.255,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.587.646,75 |
1.741.688,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.118,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.432,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.309,97 |
39.305,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.428,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
119.127,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
93.306,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.492,46 |
61.852,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
461.771,26 |
245.424,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
457.411,56 |
307.276,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.852,16 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.195.992,36 |
1.295.607,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.075,19 |
48.267,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.933,00 |
12.492,80 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
47.551,60 |
7.584,28 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.298,32 |
5.602,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
563,05 |
427,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.382,05 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.162,92 |
51.171,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.994,00 |
1.879,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.139,50 |
1.600,17 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
345,23 |
305,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.922,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.966,73 |
20.041,28 |
