| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
652.819,74 |
695.667,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
570.261,37 |
630.347,84 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.524,22 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.524,22 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
565.737,15 |
630.347,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
565.737,15 |
630.347,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
346,65 |
272,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
346,65 |
272,96 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
346,65 |
272,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.486,40 |
2.694,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.486,40 |
2.694,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.486,40 |
2.694,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.974,94 |
315,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
315,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
315,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.974,94 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.974,94 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
73.750,38 |
62.037,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
73.750,38 |
62.037,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.750,38 |
62.037,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
625.066,48 |
760.420,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
569.289,70 |
709.777,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
475.653,77 |
617.919,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
475.653,77 |
617.919,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.320,72 |
1.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.315,21 |
90.457,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.019,21 |
90.457,80 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
2.296,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
53.953,29 |
49.780,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.740,46 |
2.260,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.277,63 |
1.748,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.192,83 |
512,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.599,44 |
22.670,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.385,47 |
5.624,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.009,06 |
8.305,14 |
| 3223 |
Energija |
2.693,65 |
5.119,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.203,79 |
1.316,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.307,47 |
2.304,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.642,45 |
19.316,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.359,08 |
1.128,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.509,07 |
10.500,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.157,92 |
1.179,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
744,85 |
849,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.746,53 |
5.659,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.970,94 |
5.532,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.315,15 |
2.589,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
569,50 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
272,27 |
30,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
110,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
703,11 |
2.913,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.767,55 |
861,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.767,55 |
861,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.355,81 |
834,93 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
95,43 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
316,31 |
27,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
55,94 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
55,94 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
55,94 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
625.066,48 |
760.420,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.753,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.752,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.432,19 |
14.051,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.432,19 |
14.051,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.852,84 |
11.629,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
642,00 |
6.554,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.152,95 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.369,79 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.688,10 |
5.074,86 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.579,35 |
2.422,17 |
| 4241 |
Knjige |
2.579,35 |
2.422,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.432,19 |
14.051,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
652.819,74 |
695.667,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
639.498,67 |
774.472,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.321,07 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
78.804,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
652.819,74 |
695.667,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
639.498,67 |
774.472,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.321,07 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
78.804,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.321,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.804,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.250,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.758,48 |
18.688,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
102.762,59 |
45.671,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
99.833,00 |
50.650,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.688,07 |
13.709,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
565.737,15 |
630.347,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.192,83 |
0,00 |
