| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.941.960,30 |
2.346.485,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.748.512,58 |
1.837.770,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.748.512,58 |
1.837.770,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.733.290,76 |
1.837.770,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.221,82 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
41,58 |
3,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
41,58 |
3,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,58 |
3,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.738,39 |
11.038,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.738,39 |
11.038,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.738,39 |
11.038,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.010,89 |
19.591,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.934,14 |
16.278,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.934,14 |
16.278,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.076,75 |
3.313,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.076,75 |
3.313,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.656,86 |
478.081,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.656,86 |
478.081,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.656,86 |
478.081,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.869.194,19 |
2.442.390,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.594.199,04 |
1.818.302,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.055.418,02 |
1.500.043,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
979.607,99 |
1.396.702,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.915,53 |
34.631,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
51.894,50 |
68.709,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.026,08 |
70.349,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
477.754,94 |
247.908,58 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
251.058,56 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.056,38 |
247.908,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.640,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.166,99 |
622.774,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.167,48 |
55.442,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.923,81 |
11.069,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.850,59 |
43.051,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.370,58 |
1.321,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
22,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.411,29 |
155.264,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.824,47 |
21.818,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.428,69 |
78.010,00 |
| 3223 |
Energija |
34.998,51 |
35.813,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.783,84 |
17.318,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.698,76 |
1.014,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
677,02 |
1.290,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.119,93 |
389.802,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.320,29 |
3.976,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.642,94 |
335.965,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.762,58 |
7.963,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.784,10 |
5.516,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.526,30 |
22.559,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.318,37 |
11.082,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.765,35 |
2.737,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.468,29 |
22.265,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
314,19 |
2.195,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
698,63 |
1.738,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
286,39 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
5.547,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.169,08 |
12.563,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
828,16 |
764,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
828,16 |
764,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
828,16 |
764,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
550,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
550,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
550,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.869.194,19 |
2.442.390,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.766,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
95.904,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.549,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.696,48 |
142.579,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
100,00 |
1.111,66 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
100,00 |
1.111,66 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
100,00 |
1.111,66 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
100,00 |
1.111,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.151,57 |
54.540,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
67.151,57 |
54.540,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.928,70 |
38.541,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
43.049,11 |
16.046,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.879,59 |
22.495,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.222,87 |
15.999,08 |
| 4241 |
Knjige |
18.222,87 |
15.999,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
67.051,57 |
53.428,56 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
291,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.942.060,30 |
2.347.597,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.936.345,76 |
2.496.930,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.714,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
149.333,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
15.549,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.696,48 |
142.871,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.942.060,30 |
2.347.597,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.936.345,76 |
2.496.930,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.714,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
149.333,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
15.549,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.714,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.783,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.037,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.361,08 |
27.033,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
458.558,30 |
209.549,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
483.886,04 |
236.277,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.033,34 |
305,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
72.753,42 |
1.773.961,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.660.537,34 |
63.809,32 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.221,82 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.192,91 |
8.327,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,36 |
11.353,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.850,59 |
43.051,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.130,45 |
5.516,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
104,51 |
22.559,17 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
550,00 |
