| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
794.123,21 |
945.016,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
708.366,40 |
760.634,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
708.366,40 |
760.634,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
708.056,40 |
760.634,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,05 |
4,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,05 |
4,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,05 |
4,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.112,95 |
10.091,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.112,95 |
10.091,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.112,95 |
10.091,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.636,00 |
4.436,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.636,00 |
3.956,31 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.036,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
600,00 |
3.956,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
480,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
480,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
68.991,81 |
169.849,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
68.991,81 |
169.849,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
65.716,81 |
87.141,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.275,00 |
82.707,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
790.048,09 |
922.003,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
670.910,49 |
781.614,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
550.172,72 |
648.499,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
550.172,72 |
648.499,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.513,28 |
26.112,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.224,49 |
107.002,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.224,49 |
107.002,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.321,31 |
139.716,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.334,73 |
51.434,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.124,81 |
4.365,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.955,42 |
46.704,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
254,50 |
365,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.745,66 |
41.633,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.220,60 |
7.769,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.935,04 |
26.729,98 |
| 3223 |
Energija |
4.064,99 |
4.060,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.525,03 |
3.073,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.795,55 |
40.018,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.823,00 |
2.515,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.363,19 |
25.671,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.654,00 |
2.757,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.415,17 |
2.005,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.125,00 |
4.588,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.415,19 |
2.479,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.445,37 |
6.629,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
738,00 |
826,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
666,28 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.236,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
604,00 |
476,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
604,00 |
476,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
604,00 |
476,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
212,29 |
195,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
212,29 |
195,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
212,29 |
195,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
790.048,09 |
922.003,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.075,12 |
23.012,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.262,93 |
14.063,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
269,19 |
61.213,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
64,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.617,53 |
88.966,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.617,53 |
76.860,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.209,88 |
69.304,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.939,88 |
27.423,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.397,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.270,00 |
37.483,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.132,65 |
7.556,47 |
| 4241 |
Knjige |
5.132,65 |
7.556,47 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.105,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.105,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.617,53 |
88.966,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.342,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
794.123,21 |
945.016,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
801.665,62 |
1.010.969,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.542,41 |
65.953,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.262,93 |
5.720,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
269,19 |
61.213,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
794.123,21 |
945.016,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
801.665,62 |
1.010.969,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.542,41 |
65.953,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.262,93 |
5.720,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.720,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.233,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.058,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.484,85 |
14.618,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
180.886,79 |
189.982,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
189.753,27 |
204.600,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.618,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.704,93 |
682.634,69 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
687.351,47 |
78.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.112,95 |
10.091,19 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.202,54 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.955,42 |
46.704,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.415,17 |
191,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
