| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
879.308,73 |
1.049.351,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
759.012,99 |
907.714,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
759.012,99 |
907.714,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
756.717,54 |
907.714,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.295,45 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,16 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.017,48 |
460,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.017,48 |
460,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.017,48 |
460,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.727,00 |
977,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
400,00 |
977,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
977,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
400,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.327,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.327,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
116.551,10 |
140.198,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
116.551,10 |
140.198,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
116.551,10 |
140.198,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
844.701,30 |
995.785,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
727.433,61 |
881.505,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
601.135,11 |
732.560,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
601.135,11 |
732.560,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.647,84 |
26.066,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.650,66 |
122.879,14 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.377,04 |
318,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
99.273,62 |
122.560,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
113.209,02 |
113.943,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.661,20 |
23.923,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.332,01 |
1.862,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.209,19 |
21.063,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
120,00 |
990,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
7,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.242,50 |
53.496,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.246,98 |
12.964,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.814,78 |
28.657,81 |
| 3223 |
Energija |
10.141,75 |
9.709,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
932,61 |
2.165,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
106,38 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.929,29 |
27.544,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.730,96 |
1.589,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.251,40 |
6.265,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
55,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.399,16 |
5.289,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.382,02 |
2.845,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.057,50 |
488,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.214,38 |
8.935,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.893,87 |
2.076,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.376,03 |
8.978,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.957,47 |
4.667,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
335,57 |
321,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.883,07 |
1.368,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.199,92 |
2.621,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
528,98 |
336,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
528,98 |
336,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
528,98 |
336,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.529,69 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.529,69 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.529,69 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
844.701,30 |
995.785,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.607,43 |
53.565,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.983,00 |
22.094,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
135,00 |
30,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.031,30 |
28.044,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.031,30 |
28.044,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.608,24 |
15.613,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.956,25 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
224,22 |
1.759,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.424,77 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.854,46 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
360,56 |
12.431,31 |
| 4241 |
Knjige |
360,56 |
12.431,31 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
32.062,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
32.062,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.031,30 |
28.044,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
879.308,73 |
1.049.351,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
888.732,60 |
1.023.829,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
25.521,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.423,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.983,00 |
22.094,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
879.308,73 |
1.049.351,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
888.732,60 |
1.023.829,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
25.521,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.423,87 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.983,00 |
22.094,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.559,13 |
47.615,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.414,12 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
105.070,29 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
114.382,44 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.101,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
756.717,54 |
907.714,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.295,45 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.017,48 |
240,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
25.647,84 |
26.066,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.382,02 |
2.845,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.057,50 |
488,25 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.893,87 |
2.076,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.954,74 |
4.667,53 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
335,57 |
321,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.883,07 |
1.368,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.529,69 |
0,00 |
