| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.251.752,01 |
2.444.041,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.026.686,55 |
2.115.319,12 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
61.764,35 |
44.328,40 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
61.764,35 |
44.328,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
44.443,30 |
38.532,08 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
44.443,30 |
38.532,08 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.600,75 |
1.907,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.600,75 |
1.907,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.916.878,15 |
2.030.550,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.916.878,15 |
2.030.550,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,58 |
0,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,58 |
0,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,58 |
0,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.879,64 |
6.552,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.879,64 |
6.552,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.879,64 |
6.552,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
216.185,24 |
322.169,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
216.185,24 |
322.169,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
216.185,24 |
322.169,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.186.524,33 |
2.521.414,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.778.002,38 |
2.107.337,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.461.229,73 |
1.752.267,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.461.229,73 |
1.752.267,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.461,48 |
66.131,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.311,17 |
288.937,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.311,17 |
288.937,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
407.485,69 |
413.395,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
127.140,48 |
108.724,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
68.190,38 |
48.555,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.860,10 |
60.169,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
203.528,36 |
212.949,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
55.745,73 |
61.653,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
87.598,46 |
88.199,92 |
| 3223 |
Energija |
52.436,49 |
56.848,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.256,58 |
6.247,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
491,10 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.919,40 |
74.096,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.708,74 |
34.858,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.515,00 |
16.452,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.524,85 |
9.863,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.978,40 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.276,35 |
1.653,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.783,11 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.165,13 |
7.109,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.967,82 |
4.159,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.897,45 |
17.624,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.434,21 |
3.605,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.355,25 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
238,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.503,13 |
4.200,30 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.366,77 |
9.523,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.036,26 |
681,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.036,26 |
681,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.036,26 |
681,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.186.524,33 |
2.521.414,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.227,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.373,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
116.164,01 |
85.215,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
96.176,37 |
116.087,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.926,37 |
73.400,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
22.295,03 |
26.436,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
22.295,03 |
26.436,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.261,23 |
12.632,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.050,00 |
9.332,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.198,23 |
3.300,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.013,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
49.370,11 |
29.590,89 |
| 4241 |
Knjige |
49.370,11 |
29.590,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.740,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.740,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
16.250,00 |
42.687,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.250,00 |
42.687,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
96.176,37 |
116.087,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.251.752,01 |
2.444.041,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.282.700,70 |
2.637.502,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.948,69 |
193.461,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
116.164,01 |
85.215,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.251.752,01 |
2.444.041,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.282.700,70 |
2.637.502,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.948,69 |
193.461,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
116.164,01 |
85.215,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.215,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.245,75 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
116.164,01 |
85.215,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
473.875,80 |
2.174.141,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
504.824,49 |
2.259.356,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
85.215,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
44.443,30 |
38.532,08 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.600,75 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
1.907,90 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.916.878,15 |
1.924.255,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
106.295,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
548,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
4.801,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.860,10 |
60.169,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.276,35 |
909,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.019,10 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.147,57 |
