| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.407.056,38 |
1.492.789,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.282.150,54 |
1.348.628,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.282.150,54 |
1.344.892,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.278.685,84 |
1.344.472,52 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.464,70 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.736,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.736,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
35,75 |
11,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35,75 |
11,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
35,75 |
11,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.401,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.401,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.401,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
673,38 |
25,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
673,38 |
25,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
673,38 |
25,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.795,71 |
144.124,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.795,71 |
144.124,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.033,21 |
144.124,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.762,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.385.197,61 |
1.585.343,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.118.114,30 |
1.350.900,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
920.526,43 |
1.128.840,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
920.526,43 |
1.128.840,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.418,53 |
37.602,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
150.169,34 |
184.457,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.169,34 |
184.457,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
233.242,94 |
200.373,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.272,70 |
54.271,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.697,98 |
9.268,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.095,16 |
44.567,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
233,56 |
435,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
246,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.657,34 |
83.750,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.210,67 |
22.628,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.536,94 |
46.941,94 |
| 3223 |
Energija |
6.716,36 |
5.415,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.301,52 |
405,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.891,85 |
8.358,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.363,57 |
61.412,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.116,57 |
3.097,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.870,33 |
4.146,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,49 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.791,00 |
6.420,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.304,03 |
1.547,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
853,38 |
323,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.186,98 |
4.845,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
44.113,79 |
40.903,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.949,33 |
939,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
705,15 |
744,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
256,18 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
398,00 |
203,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
398,00 |
203,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
398,00 |
203,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.073,20 |
33.866,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.073,20 |
33.866,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.073,20 |
33.866,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
369,17 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
369,17 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
369,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.385.197,61 |
1.585.343,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.858,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.554,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
74.038,71 |
86.648,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
395,30 |
99.714,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.944,94 |
42.386,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.944,94 |
42.386,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.193,39 |
37.764,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
8.373,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.187,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.223,99 |
12.437,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.969,40 |
8.767,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.476,55 |
421,79 |
| 4241 |
Knjige |
3.476,55 |
421,79 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
4.199,57 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
4.199,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.944,94 |
42.386,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.031,14 |
53.748,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.407.056,38 |
1.492.789,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.405.142,55 |
1.627.729,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.913,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
134.940,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.007,57 |
32.899,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
395,30 |
99.714,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.407.056,38 |
1.492.789,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.405.142,55 |
1.627.729,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.913,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
134.940,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.007,57 |
32.899,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.921,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
102.040,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.011,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.497,26 |
45.804,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
307.574,56 |
125.068,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
301.267,32 |
170.872,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.804,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.271.591,34 |
1.340.672,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.094,50 |
3.800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.464,70 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.736,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.942,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.095,16 |
44.567,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.963,79 |
1.547,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
135,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
509,63 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.073,20 |
33.866,08 |
