| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
810.741,32 |
809.543,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
654.435,95 |
695.765,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.550,27 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
1.550,27 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
10.925,48 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.943,48 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.982,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
641.960,20 |
695.765,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
640.837,11 |
695.765,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.123,09 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
49,99 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
49,99 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
49,99 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.975,05 |
885,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.975,05 |
885,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.975,05 |
885,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.259,28 |
10.559,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.380,40 |
10.049,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.380,40 |
10.049,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
878,88 |
510,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
878,88 |
510,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.021,05 |
102.332,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.021,05 |
102.332,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
143.021,05 |
102.332,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
793.441,79 |
848.255,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
606.064,82 |
744.210,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
496.417,94 |
616.527,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
492.281,03 |
614.394,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.136,91 |
2.133,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.518,13 |
25.961,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.128,75 |
101.720,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.117,25 |
101.720,25 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
11,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.402,32 |
95.450,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.286,77 |
26.957,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.213,34 |
2.040,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.474,30 |
24.749,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.558,13 |
130,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
41,00 |
37,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.774,30 |
37.886,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.282,69 |
4.858,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.166,30 |
25.115,92 |
| 3223 |
Energija |
4.312,15 |
4.941,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.897,53 |
510,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.955,83 |
2.340,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
159,80 |
119,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.346,99 |
26.108,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
805,94 |
2.468,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
87.387,68 |
6.944,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
790,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.454,84 |
3.134,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
98,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.433,90 |
1.562,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.630,11 |
2.512,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.714,52 |
8.219,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
130,00 |
1.167,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.994,26 |
4.497,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
579,81 |
1.437,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
843,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
361,61 |
494,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
984,39 |
491,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
984,39 |
491,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
647,59 |
491,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
336,80 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.687,94 |
7.864,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.687,94 |
7.864,83 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.687,94 |
7.864,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
302,32 |
239,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
302,32 |
239,44 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
49,99 |
239,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
252,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
793.441,79 |
848.255,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.299,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.712,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.220,45 |
88.335,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
726,18 |
58.086,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
726,28 |
1.021,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.829,64 |
24.840,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.310,51 |
24.840,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.083,93 |
23.074,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.568,78 |
6.153,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
992,60 |
16.921,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.522,55 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.126,39 |
1.713,64 |
| 4241 |
Knjige |
1.126,39 |
1.713,64 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
100,19 |
51,87 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
100,19 |
51,87 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.519,13 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.519,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.829,64 |
24.840,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
224.570,51 |
278.685,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
810.741,32 |
809.543,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
809.271,43 |
873.096,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.469,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.552,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
190.350,06 |
190.350,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
726,18 |
58.086,12 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.469,89 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
810.741,32 |
809.543,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
809.271,43 |
873.096,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.469,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
63.552,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
191.819,95 |
190.350,16 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
190.350,06 |
253.903,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.799,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.695,25 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.695,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
6.943,48 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
3.982,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
640.837,11 |
695.765,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.123,09 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.975,05 |
885,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
716,63 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.793,40 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.433,90 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.065,39 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.622,55 |
7.864,83 |
