| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
916.313,90 |
989.166,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
841.519,43 |
864.792,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
813.216,93 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
813.216,93 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
28.302,50 |
864.792,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.302,50 |
864.792,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
743,28 |
1.200,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
743,28 |
1.200,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
743,28 |
1.200,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.374,98 |
1.109,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.374,98 |
1.109,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.374,98 |
1.109,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.374,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.374,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.374,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.302,21 |
122.063,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.302,21 |
122.063,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.302,21 |
122.063,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
906.366,98 |
1.006.772,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
776.910,03 |
894.365,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
515.884,88 |
739.538,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
515.884,88 |
739.538,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.447,38 |
31.537,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
235.577,77 |
123.290,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
126.945,92 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
106.643,85 |
123.290,73 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.988,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
128.228,54 |
111.973,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.177,46 |
38.193,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.525,86 |
3.323,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.112,00 |
32.482,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.539,60 |
2.388,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.318,30 |
42.301,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.664,71 |
5.692,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.881,35 |
23.132,07 |
| 3223 |
Energija |
13.772,24 |
13.477,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.751,51 |
29.276,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.738,34 |
1.279,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
1.980,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.010,09 |
5.360,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.901,44 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.461,90 |
1.941,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.014,41 |
9.021,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.609,17 |
6.114,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.888,72 |
3.451,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.981,27 |
2.201,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.818,18 |
2.006,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
854,41 |
433,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
854,41 |
433,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
854,41 |
433,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
374,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
374,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
374,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
906.366,98 |
1.006.772,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.946,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
17.606,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
70.357,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.916,96 |
41.651,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.600,09 |
41.651,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.718,27 |
29.140,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.718,27 |
19.840,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.300,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.881,82 |
10.702,01 |
| 4241 |
Knjige |
10.881,82 |
10.702,01 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.809,39 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.809,39 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
316,87 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
316,87 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
316,87 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.916,96 |
41.651,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
916.313,90 |
989.166,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
925.283,94 |
1.048.424,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.970,04 |
59.258,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
70.357,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
916.313,90 |
989.166,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
925.283,94 |
1.048.424,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.970,04 |
59.258,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.970,04 |
59.258,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.215,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
135.731,72 |
129.571,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
919.671,18 |
81.263,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
925.830,96 |
210.835,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
129.571,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
33,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
812.591,93 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
625,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.302,50 |
864.792,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.701,70 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.085,12 |
32.482,03 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
2.901,44 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.461,90 |
1.941,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.674,25 |
8.723,06 |
