| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.490.820,90 |
1.480.898,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.113.040,18 |
1.226.541,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.113.040,18 |
1.226.541,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.110.673,63 |
1.223.322,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.366,55 |
3.219,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28,66 |
7,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,66 |
7,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
28,66 |
7,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.943,59 |
15.147,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.943,59 |
15.147,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.943,59 |
15.147,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.798,83 |
6.808,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
898,83 |
6.808,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
898,83 |
6.808,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
900,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
900,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
358.009,64 |
232.392,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
358.009,64 |
232.392,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.309,44 |
151.749,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
247.700,20 |
80.643,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.244.353,13 |
1.505.807,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.059.702,23 |
1.305.841,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
877.080,08 |
1.081.410,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
877.080,08 |
1.081.410,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.902,19 |
48.789,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
142.719,96 |
175.642,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
142.719,96 |
175.642,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.843,31 |
186.367,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.454,06 |
45.847,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.559,33 |
4.963,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.039,30 |
40.688,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
855,43 |
195,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.338,16 |
86.672,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.061,17 |
6.837,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.198,28 |
62.905,44 |
| 3223 |
Energija |
12.000,00 |
10.750,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.983,74 |
4.978,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.859,97 |
1.167,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
235,00 |
34,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.886,74 |
40.812,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.406,25 |
5.845,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.246,49 |
16.767,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.070,00 |
7.100,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.810,00 |
2.400,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.830,00 |
6.199,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.524,00 |
2.500,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.164,35 |
13.035,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
100,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.484,00 |
1.138,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.580,35 |
11.897,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.117,00 |
607,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.117,00 |
607,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.117,00 |
607,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.690,59 |
12.489,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.690,59 |
12.489,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.690,59 |
12.489,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
501,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
501,10 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
501,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.244.353,13 |
1.505.807,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
246.467,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.909,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.890,97 |
20.062,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.404,50 |
99.481,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
232,57 |
1.451,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
251.314,01 |
95.196,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
251.314,01 |
95.196,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
205.267,76 |
43.422,30 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
205.267,76 |
43.422,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.808,29 |
42.928,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.043,75 |
25.911,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.527,18 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.617,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.764,54 |
5.872,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.237,96 |
3.727,40 |
| 4241 |
Knjige |
2.237,96 |
3.727,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.118,76 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.118,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
251.314,01 |
95.196,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.490.820,90 |
1.480.898,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.495.667,14 |
1.601.004,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.846,24 |
120.106,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.890,97 |
20.062,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.404,50 |
99.481,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.490.820,90 |
1.480.898,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.495.667,14 |
1.601.004,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.846,24 |
120.106,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.890,97 |
20.062,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.044,73 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
100.043,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.495,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66.966,65 |
26.388,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
469.082,30 |
204.510,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
509.660,01 |
230.899,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
26.388,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.094.449,57 |
1.200.695,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.224,06 |
22.626,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.366,55 |
3.219,83 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.902,33 |
12.630,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.039,30 |
40.688,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.810,00 |
2.122,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.484,00 |
1.138,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.690,59 |
12.489,39 |
