| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.159.245,39 |
2.480.838,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.813.505,38 |
1.953.620,42 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
6.695,44 |
18.269,80 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
6.695,44 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
18.269,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
94.020,50 |
103.053,72 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
94.020,50 |
103.053,72 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
113,66 |
985,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
113,66 |
985,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.712.675,78 |
1.831.311,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.712.675,78 |
1.831.311,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
657,38 |
2.184,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,50 |
60,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,50 |
60,27 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
10,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
646,88 |
2.124,50 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
19,23 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
475,07 |
2.124,50 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
152,58 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.126,50 |
30.012,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.126,50 |
30.012,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.126,50 |
30.012,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.085,34 |
6.121,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.279,34 |
5.041,03 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.955,10 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.324,24 |
5.041,03 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.806,00 |
1.080,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.806,00 |
1.080,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
299.870,79 |
488.900,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
299.870,79 |
488.900,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
197.602,91 |
488.900,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
102.267,88 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.098.901,39 |
2.564.365,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.721.776,89 |
2.086.321,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.422.967,74 |
1.731.869,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.240.797,88 |
1.622.360,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.632,79 |
55.837,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
139.537,07 |
53.670,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.731,54 |
68.913,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
234.077,61 |
285.539,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
234.077,61 |
285.539,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
374.571,48 |
477.182,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
101.395,92 |
110.360,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.412,05 |
30.546,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.999,07 |
79.432,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
890,00 |
381,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
94,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
193.884,29 |
188.630,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.483,17 |
55.028,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.320,54 |
103.947,50 |
| 3223 |
Energija |
15.579,47 |
16.590,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.858,36 |
6.866,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.660,84 |
6.196,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.981,91 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.907,13 |
166.456,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.793,56 |
4.841,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.718,92 |
125.857,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.164,88 |
172,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.231,93 |
12.939,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
10.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.582,72 |
102,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.235,79 |
372,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.738,30 |
8.874,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.441,03 |
3.294,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.384,14 |
11.735,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.002,32 |
4.636,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.018,55 |
878,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16,29 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.268,89 |
6.126,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.138,02 |
861,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.138,02 |
861,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.138,02 |
861,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.415,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.415,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.415,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.098.901,39 |
2.564.365,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.344,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.527,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
125.890,42 |
70.469,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
115.764,90 |
102.379,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
115.764,90 |
62.504,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.540,87 |
37.643,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.913,31 |
31.433,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
39.825,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
582,56 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.220,00 |
6.209,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.224,03 |
20.120,39 |
| 4241 |
Knjige |
41.224,03 |
20.120,39 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.740,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.740,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
39.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
39.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
115.764,90 |
102.379,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.159.245,39 |
2.480.838,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.214.666,29 |
2.666.744,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
55.420,90 |
185.906,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
125.890,42 |
70.469,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.159.245,39 |
2.480.838,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.214.666,29 |
2.666.744,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.420,90 |
185.906,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
125.890,42 |
70.469,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.469,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
115.437,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
125.890,42 |
70.469,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
556.947,82 |
2.064.328,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
612.368,72 |
2.134.797,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.469,52 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
66,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
89.511,55 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
94.020,50 |
13.542,17 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
113,66 |
955,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.712.675,78 |
1.743.929,88 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
87.382,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.126,50 |
30.012,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
79.432,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.582,72 |
102,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
4.636,10 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.415,00 |
0,00 |
