| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
704.835,83 |
784.356,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
618.522,92 |
669.871,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
2.890,50 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
2.890,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
615.632,42 |
669.871,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
613.066,60 |
667.314,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.565,82 |
2.557,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,05 |
3,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,05 |
3,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,05 |
3,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.825,00 |
982,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.825,00 |
982,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.825,00 |
982,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.560,94 |
774,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
610,94 |
724,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
610,94 |
724,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.950,00 |
50,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.950,00 |
50,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.756,02 |
112.670,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.756,02 |
112.670,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.756,02 |
112.670,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
158,90 |
55,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
158,90 |
55,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
697.449,92 |
839.061,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
592.837,01 |
727.293,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
484.933,73 |
600.809,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
484.933,73 |
600.809,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.429,04 |
27.587,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
79.474,24 |
98.895,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
79.474,24 |
98.895,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.054,12 |
111.333,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.828,21 |
39.933,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.389,75 |
2.290,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.015,96 |
36.438,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
422,50 |
1.204,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.658,09 |
32.232,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.905,11 |
8.013,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.233,59 |
13.858,76 |
| 3223 |
Energija |
7.135,29 |
10.048,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
127,30 |
79,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
256,80 |
232,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.513,52 |
30.458,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.908,57 |
2.230,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.084,75 |
12.373,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.647,10 |
3.152,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.007,28 |
197,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.326,65 |
4.172,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.539,17 |
8.331,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.054,30 |
8.709,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
640,29 |
651,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
899,22 |
441,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
203,09 |
220,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.311,70 |
7.395,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
410,26 |
285,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
410,26 |
285,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
410,26 |
285,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
148,53 |
149,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
148,53 |
149,42 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
148,53 |
149,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
697.449,92 |
839.061,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.385,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.704,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.518,45 |
13.745,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
55.531,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.159,13 |
7.984,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.159,13 |
7.984,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.959,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.264,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.695,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.884,13 |
2.559,07 |
| 4241 |
Knjige |
2.884,13 |
2.559,07 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
1.465,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
1.465,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.159,13 |
7.984,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
704.835,83 |
784.356,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
703.609,05 |
847.045,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.226,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.689,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.518,45 |
13.745,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
55.531,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
704.835,83 |
784.356,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
703.609,05 |
847.045,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.226,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.689,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.518,45 |
13.745,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.745,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
48.943,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.518,45 |
13.745,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
108.955,60 |
89.968,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
107.728,82 |
103.713,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.745,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
613.066,60 |
667.314,08 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.565,82 |
2.557,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.825,00 |
982,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
28.429,04 |
27.587,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.015,96 |
36.438,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.007,28 |
197,90 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
8.539,17 |
8.331,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
640,29 |
651,93 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
203,09 |
220,00 |
