| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.018.168,42 |
1.090.052,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
942.138,85 |
985.948,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.642,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.642,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.733,10 |
1.774,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.733,10 |
1.774,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
929.763,75 |
984.174,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
921.049,81 |
973.825,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.713,94 |
10.348,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,16 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,16 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,16 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
520,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
520,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
520,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.654,41 |
4.551,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.707,16 |
592,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.282,36 |
225,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
424,80 |
367,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.947,25 |
3.959,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.947,25 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.959,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
69.855,00 |
99.553,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
69.855,00 |
99.553,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.855,00 |
92.249,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.304,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.006.719,28 |
1.159.817,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
836.749,50 |
973.519,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
688.559,93 |
799.944,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
674.890,41 |
799.944,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.217,42 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.452,10 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.425,36 |
41.574,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
117.764,21 |
132.000,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
117.764,21 |
132.000,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.273,54 |
186.297,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
93.045,51 |
106.153,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.089,90 |
2.111,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.427,83 |
102.989,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.527,78 |
1.052,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.960,43 |
39.231,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.793,77 |
4.447,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.013,66 |
26.136,03 |
| 3223 |
Energija |
6.439,85 |
7.147,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
608,08 |
703,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.105,07 |
280,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
516,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.610,90 |
31.027,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.296,30 |
1.720,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.257,88 |
14.883,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.825,24 |
1.878,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.407,66 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.803,80 |
2.178,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.101,16 |
3.214,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.918,86 |
7.151,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
76,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.656,70 |
9.808,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
520,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
23,17 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.909,44 |
7.092,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
457,04 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
457,04 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
457,04 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
239,20 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
239,20 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
239,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.006.719,28 |
1.159.817,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.449,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.764,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.507,36 |
21.297,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
79.830,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.056,65 |
29.147,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.056,65 |
29.147,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.344,61 |
22.169,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.500,00 |
11.334,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.150,42 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.297,19 |
1.510,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.397,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.324,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.712,04 |
6.978,34 |
| 4241 |
Knjige |
8.712,04 |
6.978,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.056,65 |
29.147,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.632,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.018.168,42 |
1.090.052,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.025.775,93 |
1.188.964,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.607,51 |
98.911,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.507,36 |
18.665,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
79.830,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.018.168,42 |
1.090.052,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.025.775,93 |
1.188.964,60 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.607,51 |
98.911,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.507,36 |
18.665,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.899,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.246,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.087,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
36.491,98 |
25.992,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.022.472,57 |
65.398,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.032.972,07 |
91.391,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.992,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
27,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
8.642,00 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
3.733,10 |
1.510,20 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
264,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
921.049,81 |
967.735,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.090,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.713,94 |
10.348,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.086,61 |
5.934,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
486,61 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
89.357,43 |
102.989,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.803,80 |
2.178,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.214,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.496,00 |
