| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.815.616,93 |
3.197.672,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.346.158,00 |
2.537.690,09 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.370,80 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
3.370,80 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.342.787,20 |
2.537.690,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.342.787,20 |
2.537.690,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,30 |
0,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,30 |
0,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,30 |
0,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.154,17 |
38.444,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.154,17 |
38.444,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.154,17 |
38.444,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.997,93 |
8.240,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.977,93 |
7.880,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.977,93 |
7.880,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.020,00 |
360,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
180,00 |
360,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
840,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
404.306,53 |
613.297,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
404.306,53 |
613.297,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
404.306,53 |
613.297,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.734.854,75 |
3.174.616,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.238.285,22 |
2.667.952,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.847.314,48 |
2.207.600,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.847.314,48 |
2.207.600,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.639,14 |
93.683,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
304.331,60 |
366.669,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
304.323,34 |
366.669,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,26 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
471.532,44 |
487.561,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.778,63 |
58.379,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.936,63 |
6.500,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.842,00 |
51.879,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
193.818,57 |
190.086,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.362,06 |
17.374,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.613,62 |
149.408,26 |
| 3223 |
Energija |
17.844,53 |
22.338,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.998,36 |
454,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
510,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
207.828,33 |
221.506,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
124.748,98 |
117.941,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.621,77 |
67.032,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
276,32 |
233,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.576,18 |
17.734,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.118,93 |
4.567,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
5.104,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.959,95 |
7.463,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.526,20 |
1.429,04 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
310,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.106,91 |
17.278,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
199,82 |
227,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
975,00 |
881,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
243,09 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
293,66 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.431,34 |
8.531,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.266,28 |
709,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.266,28 |
709,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.266,28 |
709,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.770,81 |
18.391,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.770,81 |
18.391,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.770,81 |
18.391,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.734.854,75 |
3.174.616,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
80.762,18 |
23.056,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.742,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.727,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
600,00 |
190.551,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
563,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
119.231,74 |
209.399,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
93.540,58 |
209.399,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
120.608,20 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
72.983,20 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
47.625,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
58.696,28 |
54.107,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.706,72 |
43.611,08 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
960,35 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.029,21 |
10.496,62 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.656,80 |
34.683,75 |
| 4241 |
Knjige |
31.656,80 |
34.683,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.187,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.187,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.691,16 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.691,16 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
119.231,74 |
209.399,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.815.616,93 |
3.197.672,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.854.086,49 |
3.384.015,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
38.469,56 |
186.343,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.742,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.727,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
600,00 |
190.551,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.815.616,93 |
3.197.672,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.854.086,49 |
3.384.015,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
38.469,56 |
186.343,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.742,50 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.727,06 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.727,06 |
189.070,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.742,50 |
27.964,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
784.549,85 |
1.049.346,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
792.327,61 |
1.077.310,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.964,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
104,00 |
104,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.253.328,45 |
2.537.690,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
89.458,75 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
51.695,17 |
35.944,35 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.202,54 |
5.853,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.193,68 |
5.147,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.482,00 |
51.879,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.118,93 |
4.567,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
104,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
227,17 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
18.391,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.770,81 |
0,00 |
