| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
21.913.734,16 |
23.013.420,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.155.130,21 |
3.022.690,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
340.370,66 |
183.158,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
340.370,66 |
183.158,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.689.797,55 |
2.839.531,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.040.673,95 |
2.828.331,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
649.123,60 |
11.200,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
124.962,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
117.240,74 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.721,26 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.439,97 |
2.134,37 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5.439,97 |
2.134,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,55 |
3,97 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
83,62 |
0,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
5.352,80 |
2.130,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
578.419,77 |
498.003,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
578.419,77 |
498.003,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
578.419,77 |
498.003,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
264.674,15 |
295.353,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
145.346,25 |
189.624,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
12.678,00 |
593,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
132.668,25 |
189.031,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
119.327,90 |
105.728,68 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
114.877,90 |
89.600,44 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.450,00 |
16.128,24 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
17.903.414,89 |
19.195.238,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
453.354,93 |
920.645,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.467,93 |
305.754,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
308.887,00 |
614.891,25 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
17.450.059,96 |
18.274.593,37 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.655,17 |
0,01 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.655,17 |
0,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
24.756.928,81 |
27.441.254,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
20.305.331,45 |
23.197.163,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
17.075.736,99 |
19.517.401,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
12.753.192,44 |
14.784.994,86 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.548,96 |
0,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
607.069,60 |
584.800,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.713.925,99 |
4.147.605,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
638.118,72 |
700.467,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.591.475,74 |
2.979.294,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.590.837,54 |
2.979.294,95 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
638,20 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.386.903,22 |
4.072.825,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
458.579,51 |
503.856,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
28.739,03 |
31.112,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
396.837,61 |
447.968,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.002,87 |
24.775,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.592.715,81 |
1.486.830,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
185.962,22 |
150.233,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.562.598,15 |
658.247,47 |
| 3223 |
Energija |
664.759,56 |
601.151,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
70.513,28 |
52.651,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
108.882,60 |
24.360,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
186,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.207.103,52 |
1.085.507,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.798,46 |
31.470,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
193.699,12 |
159.513,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.032,09 |
4.492,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
399.026,26 |
368.478,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
188.419,34 |
119.438,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.326,82 |
23.343,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
247.784,44 |
252.879,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
102.171,29 |
110.740,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.845,70 |
15.149,36 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
887.881,49 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
801.996,10 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
85.885,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
128.504,38 |
108.749,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.284,64 |
12.404,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
47.037,62 |
37.726,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.203,48 |
6.815,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.238,56 |
6.719,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.942,93 |
10.154,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
12.825,92 |
15.835,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.971,23 |
19.095,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
59.178,25 |
153.423,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
59.178,25 |
153.423,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.771,38 |
3.717,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
56.406,87 |
146.105,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
3.600,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.515,89 |
16.522,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.515,89 |
16.522,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.515,89 |
16.522,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.320,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.320,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.320,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
24.756.928,81 |
27.441.254,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.843.194,65 |
4.427.834,82 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.903.431,96 |
9.731.125,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
372.381,50 |
448.013,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
32.996,05 |
27.140,75 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
70.129,63 |
53.265,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.708,24 |
1.308,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
528,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
528,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
528,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.708,24 |
780,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.708,24 |
80,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.708,24 |
80,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
700,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
700,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.286.961,62 |
969.303,83 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
36.700,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
36.700,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
36.700,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.075.435,79 |
798.917,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.612,50 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.612,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
949.198,29 |
797.455,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
64.065,15 |
37.558,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
42.935,57 |
6.650,97 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
83.410,00 |
24.358,18 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
683.572,78 |
696.844,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.686,69 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
73.528,10 |
32.044,06 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
118.750,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
118.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.875,00 |
1.462,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.625,00 |
1.462,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.250,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
174.825,83 |
170.385,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
51.562,65 |
68.796,54 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
22.075,68 |
41.071,88 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
101.187,50 |
60.517,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.285.253,38 |
967.995,83 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.668.915,01 |
6.991.707,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
342,45 |
262,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
21.915.442,40 |
23.014.728,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
26.043.890,43 |
28.410.558,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.128.448,03 |
5.395.830,65 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.572.346,97 |
16.722.833,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
372.723,95 |
448.276,39 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
90.625,12 |
90.625,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
21.915.442,40 |
23.014.728,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
26.043.890,43 |
28.410.558,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.128.448,03 |
5.395.830,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.481.721,85 |
16.632.208,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.610.169,88 |
22.028.039,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
927,14 |
1.274,68 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
172.066,79 |
145.230,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
25.727.494,02 |
27.867.068,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
25.754.330,58 |
27.775.471,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145.230,23 |
236.826,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
654,00 |
685,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
484,00 |
507,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
340.370,66 |
183.158,90 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.039.937,56 |
2.823.331,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
736,39 |
5.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
647.099,99 |
11.200,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.023,61 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
117.240,74 |
0,00 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
7.721,26 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
440.019,07 |
412.879,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
35.287,57 |
4.564,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
32.202,98 |
29.529,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
38.327,20 |
37.954,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
396.837,61 |
447.968,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.514,52 |
9.936,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
173.856,67 |
211.581,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.284,64 |
12.404,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
19.533,34 |
51,01 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.598,89 |
15.887,50 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
917,00 |
635,00 |
