| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.986.631,36 |
5.850.054,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.023.800,28 |
818.855,15 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
204.045,65 |
789.568,01 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
204.045,65 |
789.568,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.595,88 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.595,88 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
253.060,64 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.200,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
246.860,64 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
554.098,11 |
29.287,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
71.376,64 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
482.721,47 |
29.287,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
160,44 |
145,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
160,44 |
145,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
160,44 |
145,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
756.049,22 |
667.733,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
756.049,22 |
667.733,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
756.049,22 |
667.733,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
810.083,69 |
836.974,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
808.077,92 |
836.974,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
808.077,92 |
836.974,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.005,77 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.005,77 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.389.881,19 |
3.510.721,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
350.422,29 |
367.945,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.401,21 |
125.223,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
254.021,08 |
242.722,40 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.039.458,90 |
3.142.775,48 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.656,54 |
15.625,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.656,54 |
15.625,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.074.231,42 |
4.095.468,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.498.197,27 |
2.491.458,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.110.341,05 |
2.111.937,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.955.055,70 |
2.010.504,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
155.285,35 |
101.432,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.007,09 |
88.958,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
301.849,13 |
290.562,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
301.849,13 |
290.562,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.445.149,05 |
1.541.720,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.286,86 |
79.051,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.416,94 |
1.501,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
93.246,01 |
74.570,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.623,91 |
2.979,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
265.578,42 |
241.299,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
68.151,34 |
61.958,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.106,80 |
3,81 |
| 3223 |
Energija |
164.767,38 |
134.681,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
186,00 |
6.938,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.601,92 |
34.145,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.764,98 |
3.571,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
971.867,84 |
1.118.927,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.496,75 |
10.633,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
119.813,41 |
124.936,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.531,66 |
5.207,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.489,12 |
47.825,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.549,11 |
14.902,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.096,42 |
2.090,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.670,53 |
88.374,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
72.468,72 |
82.594,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
649.752,12 |
742.361,48 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
9.767,66 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
9.640,26 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
127,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
105.415,93 |
92.674,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.331,34 |
12.242,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
26.415,91 |
26.118,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.941,18 |
1.941,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
61.171,37 |
52.122,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.540,67 |
250,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36.479,19 |
58.466,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
12.850,04 |
29.232,17 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
12.850,04 |
11.359,58 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
17.872,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
23.629,15 |
29.234,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.126,13 |
3.226,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,53 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
20.503,02 |
26.003,82 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
94.405,91 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
94.405,91 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
3.822,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
3.822,63 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
3.822,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.074.231,42 |
4.095.468,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.912.399,94 |
1.754.586,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.943.673,34 |
2.800.577,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.011.467,70 |
422.470,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
55.425,43 |
40.349,89 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.306,91 |
2.991,44 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
248,28 |
301,64 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
248,28 |
301,64 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
248,28 |
301,64 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
248,28 |
301,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
716.694,22 |
12.776.288,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
24.230,04 |
12.023.364,32 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
24.230,04 |
12.023.364,32 |
| 4124 |
Ostala prava |
24.230,04 |
12.023.364,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
169.525,87 |
265.818,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
154.438,11 |
160.197,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.292,40 |
32.526,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.897,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.737,62 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
123.510,89 |
114.545,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
13.126,01 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.087,76 |
105.621,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.087,76 |
105.621,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
522.938,31 |
487.105,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
187.659,75 |
429.276,84 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
335.278,56 |
57.828,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
716.445,94 |
12.775.987,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.597.336,05 |
1.258.286,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
57,78 |
26,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.986.879,64 |
5.850.356,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.790.925,64 |
16.871.757,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.195.954,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
11.021.400,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
346.337,29 |
1.542.291,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.011.525,48 |
422.497,15 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
3.894.217,73 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
3.894.217,73 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
3.894.217,73 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
3.894.217,73 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
133.795,80 |
1.133.795,80 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
133.795,80 |
133.795,80 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
133.795,80 |
133.795,80 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
133.795,80 |
133.795,80 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.760.421,93 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
133.795,80 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
20.486,17 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
113.309,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.986.879,64 |
9.744.574,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.924.721,44 |
18.005.553,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.062.158,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
8.260.978,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
366.823,46 |
1.428.981,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.428.981,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.831.997,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.326,44 |
28.496,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.109.006,69 |
1.953.933,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.028.271,66 |
15.658.792,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.183.344,37 |
15.491.809,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.953.933,98 |
2.120.916,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
65,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.595,88 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.200,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
246.860,64 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
71.376,64 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
482.721,47 |
29.287,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.517,81 |
3.257,08 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
430,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.114,38 |
9.437,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
93.246,01 |
74.570,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
444,92 |
1.063,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.664,09 |
77.389,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.331,34 |
12.242,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.984,13 |
10.004,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
12.850,04 |
11.359,58 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
3.822,63 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
3.894.217,73 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
133.795,80 |
133.795,80 |
