| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
362.443,40 |
418.970,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.991,60 |
13.136,20 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.991,60 |
6.936,20 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.991,60 |
6.936,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
6.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
6.200,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,58 |
0,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,58 |
0,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,58 |
0,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
975,00 |
8.081,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
7.991,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
7.991,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
975,00 |
90,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
975,00 |
90,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
355.474,22 |
397.752,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
355.474,22 |
397.752,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
265.789,95 |
390.269,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
89.684,27 |
7.482,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
272.817,89 |
444.836,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
165.644,40 |
282.958,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.290,88 |
222.576,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.290,88 |
222.576,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.539,97 |
24.009,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.813,55 |
36.372,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.813,55 |
36.372,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.396,02 |
161.720,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.553,64 |
12.396,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
571,70 |
1.768,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.956,44 |
8.489,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
192,50 |
159,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
833,00 |
1.979,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.145,12 |
21.662,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.670,19 |
2.450,86 |
| 3223 |
Energija |
8.351,31 |
13.488,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
284,47 |
623,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.795,86 |
5.100,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.043,29 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.908,49 |
101.964,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.318,57 |
3.826,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.548,87 |
5.545,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.489,53 |
16.692,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.914,15 |
2.544,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
50,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.433,03 |
25.043,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
11.339,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.204,34 |
36.922,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.788,77 |
25.696,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.617,92 |
6.009,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.376,51 |
3.430,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.024,11 |
10.845,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.770,23 |
5.411,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
777,47 |
156,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
777,47 |
156,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
532,97 |
123,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
244,50 |
33,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
272.817,89 |
444.836,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.625,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.865,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.994,04 |
1.935,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.380,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
580,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.684,27 |
9.905,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.684,27 |
9.905,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89.684,27 |
9.905,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
56.683,42 |
3.484,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.309,86 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.690,99 |
6.421,37 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.684,27 |
9.905,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
362.443,40 |
418.970,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
362.502,16 |
454.741,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
58,76 |
35.771,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.994,04 |
1.935,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.380,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
362.443,40 |
418.970,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
362.502,16 |
454.741,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
58,76 |
35.771,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.994,04 |
1.935,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.935,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
33.836,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.334,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.537,59 |
2.443,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
369.365,10 |
496,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
368.459,61 |
2.939,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.443,08 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.991,60 |
6.936,20 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
6.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.300,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.956,44 |
8.489,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.921,16 |
4.027,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.651,91 |
2.353,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.601,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.617,92 |
6.009,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
280,90 |
315,48 |
