| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
362.647,20 |
523.952,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
90.907,96 |
191.197,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
90.907,96 |
191.197,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
90.907,96 |
191.197,51 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,23 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,23 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,23 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
268.713,38 |
332.755,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
268.713,38 |
332.755,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
268.713,38 |
332.755,48 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.021,63 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.021,63 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
328.826,96 |
463.405,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
201.447,14 |
261.221,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
164.692,03 |
205.240,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
164.692,03 |
205.240,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.943,32 |
22.067,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.811,79 |
33.913,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.811,79 |
33.913,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
115.379,25 |
186.240,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.848,32 |
9.779,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.091,30 |
1.006,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.632,02 |
7.706,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
125,00 |
1.066,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.678,32 |
25.658,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
788,34 |
908,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
114,10 |
530,70 |
| 3223 |
Energija |
8.446,59 |
12.192,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.621,98 |
2.882,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.250,26 |
6.177,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.457,05 |
2.967,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.156,05 |
131.386,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.139,34 |
4.545,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.034,32 |
6.371,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
165,00 |
645,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.741,32 |
3.026,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.118,23 |
165,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.998,29 |
108.196,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
145,00 |
5.703,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.814,55 |
2.733,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.696,56 |
19.416,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.524,52 |
9.524,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.572,69 |
9.253,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
375,95 |
617,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
223,40 |
21,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
386,82 |
103,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
386,82 |
103,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
386,82 |
103,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.613,75 |
15.841,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.613,75 |
15.841,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.613,75 |
15.841,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
328.826,96 |
463.405,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.820,24 |
60.547,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.500,93 |
7.833,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.153,15 |
61.422,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.153,15 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.153,15 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.750,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.995,95 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.407,20 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
61.422,50 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
61.422,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.153,15 |
61.422,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
362.647,20 |
523.952,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
357.980,11 |
524.828,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.667,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
875,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.500,93 |
7.833,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
362.647,20 |
523.952,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
357.980,11 |
524.828,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.667,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
875,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.500,93 |
7.833,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.833,84 |
8.709,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.265,49 |
1.508,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.943,02 |
3.233,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
365.405,16 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
366.114,25 |
3.233,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.233,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
90.907,96 |
191.197,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.028,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.632,02 |
7.706,13 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
165,00 |
165,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36,27 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.524,52 |
9.524,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
684,66 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
11.613,75 |
15.841,16 |
