| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.590.306,10 |
2.156.341,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.124.913,39 |
1.293.925,17 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
30,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
30,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.078.502,39 |
1.282.925,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.077.962,39 |
1.282.243,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
681,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.381,00 |
11.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.381,00 |
11.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,05 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,05 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,05 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.403,42 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.403,42 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.403,42 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.827,00 |
39.903,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
59.818,52 |
34.581,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
59.818,52 |
34.581,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8,48 |
5.321,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8,48 |
5.321,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
404.161,24 |
822.512,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
404.161,24 |
822.512,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
303.714,53 |
267.918,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
100.446,71 |
554.594,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.451.229,86 |
1.721.571,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.079.262,50 |
1.389.887,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
888.139,21 |
1.151.634,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
886.054,65 |
1.148.737,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.084,56 |
2.897,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.048,96 |
47.727,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.074,33 |
190.524,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.074,33 |
190.524,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.440,96 |
328.256,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.680,25 |
7.136,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.703,99 |
5.909,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.001,06 |
110,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
975,20 |
1.116,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.678,84 |
154.583,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.038,35 |
9.583,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.210,97 |
16.126,09 |
| 3223 |
Energija |
111.483,29 |
109.170,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.859,50 |
11.129,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.043,54 |
8.305,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.043,19 |
267,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.780,90 |
137.743,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.657,56 |
46.489,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
58.704,65 |
65.577,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.290,00 |
18.240,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.837,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.452,06 |
614,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.635,00 |
5.619,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.204,63 |
1.203,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.300,97 |
28.793,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.128,32 |
3.565,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.780,45 |
1.425,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
103,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
338,57 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.018,63 |
23.699,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
820,00 |
427,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
820,00 |
427,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
820,00 |
427,28 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
35.706,40 |
3.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
35.706,40 |
3.000,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
35.706,40 |
3.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.451.229,86 |
1.721.571,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
139.076,24 |
434.769,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
118.975,54 |
140.995,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.274,82 |
125.355,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.274,82 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
117.056,62 |
680.283,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.213,87 |
83.462,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.035,47 |
82.921,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.816,11 |
26.575,43 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.487,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.219,36 |
53.858,92 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.178,40 |
540,39 |
| 4241 |
Knjige |
1.178,40 |
540,39 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
80.842,75 |
596.821,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
80.842,75 |
596.821,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
117.056,62 |
680.283,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.590.306,10 |
2.156.341,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.568.286,48 |
2.401.854,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
22.019,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
245.513,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
118.975,54 |
140.995,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.274,82 |
125.355,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.590.306,10 |
2.156.341,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.568.286,48 |
2.401.854,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
22.019,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
245.513,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
118.975,54 |
140.995,16 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
140.995,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.518,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.023,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
177.585,60 |
177.585,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
678.705,68 |
418.807,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
678.705,68 |
596.392,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
177.585,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
50,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
30,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.077.962,39 |
1.281.703,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
540,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
681,98 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.000,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
46.381,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.203,42 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.374,98 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.004,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.001,06 |
110,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.837,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.822,06 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.204,63 |
63,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.128,32 |
2.323,51 |
