| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.784.385,05 |
1.978.532,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.497.104,14 |
1.676.716,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.497.104,14 |
1.676.716,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.493.564,14 |
1.676.716,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.540,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,51 |
0,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,51 |
0,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,51 |
0,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.330,29 |
27.932,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.330,29 |
27.932,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.330,29 |
27.932,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
180,00 |
1.721,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
120,00 |
1.321,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
281,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
120,00 |
1.040,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
60,00 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
60,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
272.436,38 |
270.967,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
272.436,38 |
270.967,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
185.086,78 |
269.501,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
87.349,60 |
1.465,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.333,73 |
1.194,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.333,73 |
1.194,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.668.727,06 |
2.120.115,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.411.044,05 |
1.816.217,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.160.801,12 |
1.507.413,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.144.625,94 |
1.507.413,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.175,18 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.589,67 |
62.574,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
187.653,26 |
246.230,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
187.653,26 |
246.230,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.565,72 |
278.395,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.038,93 |
29.841,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.423,74 |
7.932,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.503,94 |
21.180,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.111,25 |
728,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
145.827,64 |
177.641,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.408,10 |
15.810,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.383,31 |
101.433,98 |
| 3223 |
Energija |
41.986,45 |
56.089,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.850,01 |
1.800,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.808,17 |
1.916,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.391,60 |
590,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.762,85 |
49.672,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.960,00 |
4.027,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.105,69 |
17.519,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.910,87 |
9.340,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.320,00 |
2.849,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
909,13 |
2.687,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.557,15 |
5.763,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.000,01 |
7.486,35 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.876,30 |
21.240,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.570,37 |
1.431,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.500,00 |
2.100,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
14.518,77 |
12.859,12 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
878,64 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.330,43 |
4.710,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.104,18 |
602,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.104,18 |
602,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
752,97 |
602,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
351,21 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.306,06 |
24.018,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.306,06 |
24.018,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
430,00 |
200,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.876,06 |
23.818,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.707,05 |
880,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
844,55 |
832,31 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
844,55 |
832,31 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
862,50 |
48,20 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
862,50 |
48,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.668.727,06 |
2.120.115,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
115.657,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
141.582,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.327,70 |
55.140,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.140,44 |
5.213,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
130,00 |
160,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
112.044,87 |
40.661,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
112.044,87 |
40.661,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.782,94 |
5.856,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
45.054,34 |
375,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
472,89 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.699,96 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.555,75 |
5.480,33 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
16.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
16.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.986,93 |
16.839,33 |
| 4241 |
Knjige |
33.986,93 |
16.839,33 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.275,00 |
1.465,63 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.275,00 |
1.465,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
112.044,87 |
40.661,26 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.800,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.784.385,05 |
1.978.532,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.780.771,93 |
2.160.776,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.613,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
182.244,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.327,70 |
57.940,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.140,44 |
5.213,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.784.385,05 |
1.978.532,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.780.771,93 |
2.160.776,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.613,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
182.244,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.327,70 |
57.940,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
57.940,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
124.303,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
71.042,74 |
70.004,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
442.432,14 |
242.496,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
443.470,75 |
312.500,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.004,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.459.063,79 |
1.607.578,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
34.500,35 |
69.138,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.540,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
560,00 |
27.572,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.050,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
2.997,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.503,94 |
21.180,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.968,94 |
2.725,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
67,19 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
556,24 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
430,00 |
200,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.876,06 |
23.818,88 |
