| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
571.996,31 |
561.050,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
519.154,67 |
500.263,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
519.154,67 |
500.263,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
519.154,67 |
500.263,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,60 |
1,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,60 |
1,66 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,60 |
1,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.412,12 |
17.343,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.412,12 |
17.343,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.412,12 |
17.343,56 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
37.420,92 |
43.441,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
37.420,92 |
43.441,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.420,92 |
43.441,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
572.658,58 |
568.689,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
457.893,73 |
453.292,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
379.668,51 |
373.048,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
364.259,43 |
355.486,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.409,08 |
17.561,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.442,14 |
18.743,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.783,08 |
61.500,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.783,08 |
61.500,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
113.439,80 |
114.332,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.352,95 |
22.748,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.615,41 |
5.857,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.314,54 |
16.568,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
423,00 |
272,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.337,25 |
10.924,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.066,78 |
3.450,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
413,82 |
| 3223 |
Energija |
6.853,76 |
6.729,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
84,53 |
230,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
332,18 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
100,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.597,16 |
68.144,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.504,99 |
2.960,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.822,98 |
3.547,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
146,01 |
83,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
720,00 |
864,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.920,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.621,58 |
39.943,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.761,60 |
8.817,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.100,00 |
11.927,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.215,00 |
4.412,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.937,44 |
8.102,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
492,49 |
775,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
798,42 |
1.942,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
904,82 |
924,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.741,71 |
4.459,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
980,05 |
613,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
980,05 |
613,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
980,05 |
613,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
345,00 |
450,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
345,00 |
450,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
345,00 |
450,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
572.658,58 |
568.689,17 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
662,27 |
7.638,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.591,74 |
23.644,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.913,07 |
9.084,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.843,35 |
5.043,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.843,35 |
5.043,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29,90 |
4.645,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29,90 |
1.619,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.431,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.595,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
403,02 |
397,38 |
| 4241 |
Knjige |
403,02 |
397,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.410,43 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.410,43 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.843,35 |
5.043,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.759,29 |
4.602,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
571.996,31 |
561.050,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
574.501,93 |
573.732,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.505,62 |
12.681,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.832,45 |
19.041,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.913,07 |
9.084,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
571.996,31 |
561.050,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
574.501,93 |
573.732,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.505,62 |
12.681,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.832,45 |
19.041,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.326,83 |
6.359,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
257,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.122,07 |
10.324,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
80.872,45 |
49.030,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
84.670,33 |
59.354,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.324,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
519.154,67 |
500.263,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.412,12 |
17.343,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.030,19 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.314,54 |
16.568,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.920,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
3.191,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
51.771,58 |
34.467,44 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
60,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
345,00 |
390,00 |
