| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.118.591,18 |
1.838.377,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.466.700,90 |
1.627.139,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.466.700,90 |
1.574.491,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.466.700,90 |
1.574.491,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
52.647,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
52.647,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,59 |
0,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,59 |
0,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,59 |
0,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.052,49 |
10.330,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.052,49 |
10.330,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.052,49 |
10.330,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.597,20 |
18.329,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.460,41 |
9.478,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.460,41 |
9.478,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.136,79 |
8.851,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.746,76 |
7.470,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.390,03 |
1.381,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
623.223,00 |
182.576,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
623.223,00 |
182.576,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
623.223,00 |
182.576,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.657.638,83 |
1.942.857,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.457.591,14 |
1.698.150,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.210.709,23 |
1.414.034,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.210.709,23 |
1.414.034,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.049,10 |
51.793,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.832,81 |
232.322,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.832,81 |
232.322,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
198.157,39 |
212.689,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.391,49 |
74.587,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.529,71 |
26.472,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.896,36 |
22.226,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.002,20 |
25.671,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.963,22 |
217,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.561,62 |
54.808,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.533,90 |
11.659,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.744,48 |
3.717,68 |
| 3223 |
Energija |
26.399,31 |
32.511,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
906,84 |
705,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.163,16 |
1.608,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.813,93 |
4.605,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.909,23 |
57.339,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.279,86 |
12.662,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.893,24 |
30.257,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.382,03 |
10.620,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.733,54 |
2.760,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50,00 |
724,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
9,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.570,56 |
306,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.295,05 |
25.952,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.931,11 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.498,61 |
6.731,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
171,03 |
26,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
187,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.446,80 |
19.194,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
926,15 |
606,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
926,15 |
606,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
925,19 |
606,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,96 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
30.192,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
30.192,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
30.192,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33,96 |
231,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33,96 |
231,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
33,96 |
231,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
930,19 |
988,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
930,19 |
988,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
930,19 |
988,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.657.638,83 |
1.942.857,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
460.952,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.480,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.518,91 |
36.449,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
132.289,22 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
137,95 |
115,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
137,95 |
115,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
137,95 |
115,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
137,95 |
115,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
472.160,04 |
55.266,98 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
9.101,83 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
9.101,83 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
9.101,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.633,80 |
46.165,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.923,81 |
42.908,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.936,32 |
17.103,85 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
43,60 |
870,96 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.608,24 |
20.983,56 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.226,49 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
899,96 |
3.949,67 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.073,65 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.135,55 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.709,99 |
3.257,11 |
| 4241 |
Knjige |
2.709,99 |
3.257,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
391.526,24 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
391.526,24 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
472.022,09 |
55.151,48 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.771,90 |
2.441,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.118.729,13 |
1.838.492,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.129.798,87 |
1.998.124,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.069,74 |
159.632,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.518,91 |
36.449,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.771,90 |
134.731,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.118.729,13 |
1.838.492,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.129.798,87 |
1.998.124,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.069,74 |
159.632,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.518,91 |
36.449,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.449,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.183,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
121.255,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
52.870,52 |
36.449,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
717.293,30 |
177.268,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
733.714,65 |
213.717,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.449,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.466.700,90 |
1.574.491,88 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
52.647,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.052,49 |
10.330,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.896,36 |
22.226,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.733,54 |
2.760,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
50,00 |
228,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
33,96 |
231,94 |
