| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.076.097,16 |
1.132.687,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
985.613,94 |
982.627,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
918.474,74 |
982.627,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
910.865,34 |
982.627,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.609,40 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
67.139,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
67.139,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,38 |
0,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,38 |
0,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,38 |
0,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
193,64 |
179,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
193,64 |
179,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
193,64 |
179,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
750,00 |
480,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
750,00 |
480,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
750,00 |
480,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.539,20 |
149.400,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.539,20 |
149.400,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.154,70 |
146.286,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.384,50 |
3.114,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.004.069,82 |
1.311.293,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
912.752,12 |
1.077.300,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
763.347,60 |
899.315,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
763.347,60 |
899.315,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.241,32 |
29.913,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.163,20 |
148.071,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.163,20 |
148.071,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
89.916,80 |
206.693,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.852,06 |
34.573,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.123,03 |
4.757,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.087,58 |
17.867,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
791,45 |
638,84 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.850,00 |
11.310,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.303,94 |
21.019,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.925,63 |
10.802,38 |
| 3223 |
Energija |
10.173,59 |
9.250,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
458,19 |
830,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
746,53 |
52,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
85,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.055,20 |
92.223,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.038,48 |
15.738,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
194,38 |
1.191,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
283,50 |
1.274,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.170,67 |
7.445,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.223,52 |
58.069,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
640,00 |
855,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.619,01 |
2.149,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.848,14 |
5.371,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
37,50 |
129,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.705,60 |
58.876,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
320,24 |
657,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.350,36 |
58.179,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
497,17 |
251,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
497,17 |
251,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
497,17 |
251,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
26.150,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
26.150,00 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
0,00 |
26.150,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
903,73 |
898,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
903,73 |
898,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
903,73 |
898,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.004.069,82 |
1.311.293,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.027,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
178.605,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.909,28 |
12.125,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
190.387,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.434,98 |
5.444,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.434,98 |
5.444,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.388,21 |
2.817,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.155,08 |
1.255,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.233,13 |
1.561,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.046,77 |
1.074,27 |
| 4241 |
Knjige |
1.046,77 |
1.074,27 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.553,13 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.553,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.434,98 |
5.444,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.076.097,16 |
1.132.687,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.015.504,80 |
1.316.738,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
60.592,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
184.050,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.909,28 |
12.125,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
190.387,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.076.097,16 |
1.132.687,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.015.504,80 |
1.316.738,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
60.592,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
184.050,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.909,28 |
12.125,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.501,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
171.924,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.798,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.515,00 |
75.241,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
175.630,79 |
172.456,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
115.904,59 |
247.698,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
75.241,20 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
910.865,34 |
982.612,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.609,40 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
67.139,20 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.244,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.087,58 |
17.867,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
640,00 |
855,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
152,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.367,02 |
1.371,95 |
