| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
14.376.578,31 |
16.039.752,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
401.101,90 |
688.290,59 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
80.539,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
80.539,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
68.024,16 |
503.803,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
68.024,16 |
503.803,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
252.538,54 |
184.487,08 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
252.538,54 |
184.487,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
247,74 |
219,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
247,74 |
219,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
247,74 |
219,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
562.471,71 |
582.899,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
562.471,71 |
582.899,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
562.471,71 |
582.899,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.190.918,51 |
1.427.284,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.186.317,79 |
1.424.284,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
621.506,44 |
725.089,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
564.811,35 |
699.195,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.600,72 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.600,72 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
12.112.145,01 |
13.230.565,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.540.220,68 |
938.213,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.039.606,71 |
757.176,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
500.613,97 |
181.037,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
10.571.924,33 |
12.292.352,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
109.693,44 |
110.493,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
109.693,44 |
110.493,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
14.824.040,64 |
15.733.404,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.984.704,28 |
10.569.568,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.425.682,38 |
8.880.386,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.233.034,69 |
8.610.294,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
192.647,69 |
270.091,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
328.134,81 |
351.939,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.230.887,09 |
1.337.243,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.230.869,69 |
1.337.243,09 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,40 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.825.445,19 |
5.134.603,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
397.934,86 |
416.991,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
326,10 |
1.185,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
385.368,32 |
396.696,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.240,44 |
19.109,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.582.905,56 |
2.382.358,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
71.323,39 |
64.782,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.088.203,25 |
1.862.279,74 |
| 3223 |
Energija |
374.747,42 |
413.751,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.024,38 |
9.238,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
38.332,39 |
21.515,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
274,73 |
10.790,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.764.375,98 |
1.858.809,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.085,16 |
47.796,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
249.289,08 |
275.398,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.246,24 |
5.930,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
180.771,26 |
203.785,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
37.713,79 |
25.239,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
528.118,59 |
524.362,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
462.615,88 |
495.424,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
142.519,22 |
147.366,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
111.016,76 |
133.507,07 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
412.867,30 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
412.867,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
80.228,79 |
63.576,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.878,89 |
8.986,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
41.274,58 |
31.353,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.146,10 |
2.174,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.523,23 |
3.676,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
602,54 |
3.596,27 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
22.439,44 |
12.734,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
364,01 |
1.053,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.907,44 |
27.057,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.907,44 |
27.057,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.107,05 |
16.427,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.800,39 |
10.630,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
983,73 |
2.174,85 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
983,73 |
2.174,85 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
983,73 |
2.174,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
14.824.040,64 |
15.733.404,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
306.348,24 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
447.462,33 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.845.944,75 |
2.805.820,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.913.259,13 |
2.094.517,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
156.495,42 |
199.844,67 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.633.329,93 |
1.778.609,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.707,05 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.707,05 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.307,05 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.307,05 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
400,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
515.120,11 |
205.439,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
515.120,11 |
205.439,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
515.120,11 |
190.939,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
38.787,03 |
44.829,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.206,41 |
21.745,69 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
465.126,67 |
123.102,33 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.262,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
14.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
14.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
512.413,06 |
205.439,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.054,01 |
449.366,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.379.285,36 |
16.039.752,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
15.339.160,75 |
15.938.843,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
100.908,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
959.875,39 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.822.890,74 |
2.356.453,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.913.259,13 |
2.094.517,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
14.379.285,36 |
16.039.752,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
15.339.160,75 |
15.938.843,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
100.908,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
959.875,39 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.822.890,74 |
2.356.453,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.782.766,13 |
2.255.544,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.666,15 |
58.745,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
23.748.167,94 |
25.850.246,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
23.720.088,96 |
25.762.086,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.745,13 |
146.904,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
348,00 |
351,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
323,00 |
314,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
80.539,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
400.994,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
68.024,16 |
102.809,51 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
252.538,54 |
184.487,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
535.122,81 |
571.066,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
5.101,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.472,63 |
20.779,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.711,68 |
16.333,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
385.368,32 |
396.696,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
453.090,85 |
483.472,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.878,89 |
8.986,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.546,93 |
4.683,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.046,58 |
