| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.980.138,43 |
2.723.341,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.020,20 |
56.345,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.020,20 |
33.741,43 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.020,20 |
33.741,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
22.604,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
22.604,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,77 |
8,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,77 |
8,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,77 |
8,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
828.635,76 |
1.478.260,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
828.635,76 |
1.478.260,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
828.635,76 |
1.478.260,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
250.816,25 |
210.763,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
247.224,35 |
203.283,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
247.224,35 |
203.283,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.591,90 |
7.480,44 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.591,90 |
7.480,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
882.658,45 |
977.961,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
882.658,45 |
977.961,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
876.309,00 |
948.090,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.349,45 |
29.871,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.021.643,59 |
2.913.588,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.533.113,95 |
2.156.143,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.256.812,74 |
1.799.544,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.187.878,14 |
1.786.006,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
47.298,10 |
13.538,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
21.636,50 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
71.866,19 |
79.715,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.435,02 |
276.883,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.435,02 |
276.883,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
486.622,80 |
751.638,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.199,18 |
70.647,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
581,95 |
4.067,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.655,23 |
63.695,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
643,50 |
2.884,44 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
318,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
324.229,12 |
501.480,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.278,06 |
37.552,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
191.654,31 |
324.306,91 |
| 3223 |
Energija |
90.411,23 |
125.993,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.136,44 |
4.098,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.436,68 |
3.795,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
312,40 |
5.733,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.311,54 |
160.484,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.877,12 |
13.875,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.297,77 |
59.803,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.077,91 |
3.887,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.296,88 |
51.605,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.741,68 |
4.627,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.973,52 |
6.137,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.302,93 |
10.580,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.743,73 |
9.966,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.882,96 |
19.026,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.798,53 |
8.798,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.264,48 |
8.749,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.075,05 |
197,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
129,40 |
892,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
615,50 |
388,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.906,84 |
5.806,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.906,84 |
5.806,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.884,06 |
2.682,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
22,78 |
3.123,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.021.643,59 |
2.913.588,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
41.505,16 |
190.247,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.548,52 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.956,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.581,24 |
64.648,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
37.827,92 |
19.880,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.031,62 |
58.154,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.031,62 |
58.154,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.031,62 |
33.007,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.443,89 |
7.700,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
339,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
369,90 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.349,45 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.899,28 |
24.937,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
25.146,61 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
25.146,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.031,62 |
58.154,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.913,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.980.138,43 |
2.723.341,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.034.675,21 |
2.971.742,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
54.536,78 |
248.401,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.548,52 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22.869,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.581,24 |
64.648,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.980.138,43 |
2.723.341,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.034.675,21 |
2.971.742,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
54.536,78 |
248.401,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.548,52 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22.869,76 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.988,26 |
271.271,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.840,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
113.720,18 |
185.892,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.242.996,17 |
2.902.151,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.170.823,83 |
2.955.577,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
185.892,52 |
132.467,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
84,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
78,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.020,20 |
33.741,43 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
22.604,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
828.608,16 |
1.470.843,87 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.233,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.655,23 |
63.695,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.705,93 |
1.635,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
148,62 |
3.981,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,53 |
733,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
640,20 |
1.404,74 |
