| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.151.548,06 |
1.331.647,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
192.179,54 |
48.111,43 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
29.980,54 |
41.631,43 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
29.980,54 |
41.631,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.990,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.990,00 |
6.480,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
156.209,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.265,42 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
120.943,58 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.001,39 |
1.531,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
74,81 |
86,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
74,81 |
15,03 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
71,06 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
926,58 |
1.445,03 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
926,58 |
1.445,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
770.898,43 |
1.042.190,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
770.898,43 |
1.042.190,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
770.898,43 |
1.042.190,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.180,48 |
13.129,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.180,48 |
13.129,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.361,13 |
5.194,45 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.819,35 |
7.935,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.288,22 |
226.685,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.288,22 |
226.685,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
166.288,22 |
226.685,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.054.020,90 |
1.506.563,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
754.835,37 |
1.140.712,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
628.345,13 |
957.361,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
628.345,13 |
957.361,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.200,00 |
35.488,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.290,24 |
147.861,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.290,24 |
147.861,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
298.148,35 |
364.664,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.512,99 |
25.498,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
516,60 |
552,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.029,98 |
23.582,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
966,41 |
1.364,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
215.969,96 |
250.462,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.173,57 |
25.970,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
130.257,92 |
151.645,37 |
| 3223 |
Energija |
52.729,32 |
65.461,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.887,28 |
1.098,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.152,37 |
4.334,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
769,50 |
1.951,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.972,19 |
70.042,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.620,80 |
4.227,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.228,26 |
22.434,03 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
376,29 |
643,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.379,58 |
22.845,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.365,32 |
1.549,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
542,50 |
4.400,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.816,52 |
7.362,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.642,92 |
6.578,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.693,21 |
18.660,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.724,72 |
8.996,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.501,55 |
4.700,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
931,60 |
430,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6,32 |
817,81 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.441,65 |
3.597,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
87,37 |
117,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.037,18 |
1.187,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.037,18 |
1.187,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.000,00 |
1.111,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
37,18 |
75,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.054.020,90 |
1.506.563,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.527,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
174.915,84 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
445,25 |
523,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87.321,86 |
251.902,33 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,00 |
155.658,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.273,29 |
97.059,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.899,85 |
10.101,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
61.497,42 |
9.321,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
100,00 |
35,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.518,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
24.887,50 |
4.200,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
34.991,92 |
5.086,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
302,43 |
780,00 |
| 4241 |
Knjige |
302,43 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
780,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
100,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
100,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.373,44 |
86.958,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.373,44 |
86.958,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.273,29 |
97.059,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
52.823,11 |
37.304,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.151.548,06 |
1.331.647,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.135.294,19 |
1.603.623,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.253,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
271.975,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
53.268,36 |
37.828,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.321,86 |
251.902,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.151.548,06 |
1.331.647,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.135.294,19 |
1.603.623,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.253,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
271.975,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
53.268,36 |
37.828,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
37.014,49 |
309.803,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.079,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
83.343,63 |
35.807,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.296.444,94 |
1.394.532,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.343.981,45 |
1.412.477,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.807,12 |
17.862,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
42,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
29.980,54 |
41.631,43 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.990,00 |
6.480,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.265,42 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
100.993,58 |
0,00 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
19.950,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
770.756,34 |
1.041.335,37 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
698,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,72 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.029,98 |
23.582,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.036,91 |
1.020,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.724,72 |
8.996,93 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.049,94 |
149,87 |
