| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.647.035,89 |
4.495.279,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
75.058,23 |
82.929,42 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
56.723,43 |
19.956,05 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
56.723,43 |
19.956,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.334,80 |
62.973,37 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.334,80 |
62.973,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,51 |
1,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,51 |
1,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,51 |
1,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.247.509,67 |
2.494.822,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.247.509,67 |
2.494.822,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.247.509,67 |
2.494.822,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
75.562,79 |
44.407,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.312,79 |
41.629,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
45.312,79 |
41.629,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30.250,00 |
2.777,79 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.500,00 |
2.777,79 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
26.750,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.248.904,69 |
1.873.118,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.248.904,69 |
1.873.118,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.013.752,15 |
1.653.613,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
163.598,70 |
165.839,46 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
71.553,84 |
53.665,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.698.853,60 |
4.326.762,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.597.132,71 |
3.095.701,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.120.539,54 |
2.540.797,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.083.981,51 |
2.540.797,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
36.558,03 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
126.854,68 |
135.667,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
349.738,49 |
419.236,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
349.738,49 |
419.236,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.080.762,36 |
1.198.990,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.698,64 |
72.118,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
966,70 |
2.142,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.127,19 |
64.850,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.604,75 |
5.125,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
764.925,81 |
787.594,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
85.910,75 |
92.789,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
387.998,85 |
411.602,80 |
| 3223 |
Energija |
266.485,18 |
263.948,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.889,85 |
11.862,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.202,00 |
7.354,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.439,18 |
37,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
233.210,13 |
312.028,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.750,07 |
11.079,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.086,42 |
103.149,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.518,85 |
6.658,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
97.670,31 |
111.403,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.967,55 |
6.863,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.992,63 |
4.477,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.523,19 |
20.689,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.504,15 |
16.422,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.196,96 |
31.283,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.927,78 |
27.249,47 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.141,24 |
8.978,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.383,73 |
12.732,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.876,45 |
1.171,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
53,09 |
2.177,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
473,27 |
2.188,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19.184,77 |
30.425,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.469,48 |
5.640,78 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.469,48 |
5.640,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.715,29 |
24.784,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.981,21 |
4.025,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.601,36 |
20.759,41 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
132,72 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.773,76 |
1.645,44 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.773,76 |
1.645,44 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.182,92 |
483,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
590,84 |
1.162,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.698.853,60 |
4.326.762,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
168.516,20 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
51.817,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
217.484,59 |
534.810,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.212,43 |
30.692,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
232.937,04 |
167.737,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
78.429,56 |
118.563,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.845,18 |
109.876,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.518,75 |
1.398,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
138,00 |
105.035,48 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
7.787,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.400,93 |
3.442,53 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.750,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.834,38 |
8.687,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.834,38 |
8.687,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
154.507,48 |
49.173,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
154.507,48 |
49.173,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
232.937,04 |
167.737,29 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
253.209,25 |
213.812,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.647.035,89 |
4.495.279,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.931.790,64 |
4.494.500,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
778,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
284.754,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.724,66 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
320.997,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.212,43 |
30.692,71 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
71.553,84 |
71.553,84 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
71.553,84 |
71.553,84 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
71.553,84 |
71.553,84 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
71.553,84 |
71.553,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
71.553,84 |
71.553,84 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
414,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.647.035,89 |
4.495.279,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.003.344,48 |
4.566.053,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
356.308,59 |
70.774,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.310,66 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
320.997,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
320.997,93 |
391.772,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
246.480,44 |
307.949,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
283.132,82 |
123.995,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.829.937,40 |
4.676.563,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.989.074,84 |
4.676.209,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
123.995,38 |
124.349,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
120,00 |
131,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
109,00 |
119,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
56.723,43 |
19.956,05 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.334,80 |
62.973,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.246.858,67 |
2.494.822,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.604,63 |
17.330,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.036,00 |
8.828,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.127,19 |
64.850,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.866,08 |
2.271,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.141,24 |
8.978,29 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.469,48 |
5.640,78 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.182,92 |
483,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
590,84 |
1.162,26 |
