| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.211.022,84 |
1.495.659,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.593,60 |
39.750,09 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.113,60 |
33.270,09 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.113,60 |
33.270,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.011.521,42 |
1.124.757,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.011.521,42 |
1.124.757,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.011.521,42 |
1.124.757,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.809,56 |
4.425,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.809,56 |
4.425,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.809,56 |
4.425,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
176.098,26 |
326.726,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
176.098,26 |
326.726,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
176.098,26 |
326.726,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.270.831,50 |
1.452.893,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
872.855,12 |
1.009.458,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
719.263,08 |
830.987,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
719.263,08 |
830.987,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.871,29 |
40.789,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.720,75 |
137.681,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.720,75 |
137.681,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
396.358,52 |
441.506,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.826,79 |
58.195,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.232,85 |
4.059,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
75.162,83 |
51.430,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.431,11 |
2.705,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.134,76 |
120.874,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.742,46 |
35.890,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.655,39 |
8.213,32 |
| 3223 |
Energija |
50.225,01 |
39.075,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.436,37 |
1.160,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.001,57 |
36.438,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
73,96 |
96,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
201.089,52 |
245.866,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.302,28 |
3.868,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.692,22 |
7.912,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.799,32 |
1.843,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.154,38 |
19.823,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
73,00 |
320,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.294,62 |
3.837,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.030,63 |
13.999,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.056,96 |
11.790,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
128.686,11 |
182.469,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.307,45 |
16.571,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.928,36 |
8.866,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.859,89 |
5.079,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.675,04 |
513,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.844,16 |
2.111,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.617,86 |
1.927,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.617,86 |
1.927,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.617,86 |
1.927,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.270.831,50 |
1.452.893,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
42.766,66 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
59.808,66 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
482.239,52 |
204.540,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
84.697,78 |
98.750,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
650,40 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
650,40 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
650,40 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
650,40 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
218.540,27 |
27.128,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
134.054,32 |
23.750,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
134.054,32 |
23.750,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
134.054,32 |
23.750,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.485,95 |
3.378,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.378,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.378,31 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
84.485,95 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
84.485,95 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
217.889,87 |
27.128,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.211.673,24 |
1.495.659,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.489.371,77 |
1.480.021,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
15.638,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
277.698,53 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
482.239,52 |
204.540,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
84.697,78 |
98.750,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.211.673,24 |
1.495.659,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.489.371,77 |
1.480.021,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
15.638,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
277.698,53 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
482.239,52 |
204.540,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
204.540,99 |
220.179,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.770,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
496.876,95 |
254.884,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.233.961,89 |
1.575.301,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.475.954,03 |
1.498.714,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
254.884,81 |
331.471,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.113,60 |
33.270,09 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
2.695,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.162,83 |
51.430,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.294,62 |
3.764,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.928,36 |
8.866,84 |
