| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.924.060,93 |
5.220.496,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.648.156,37 |
694.460,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.648.156,37 |
694.460,09 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.648.156,37 |
694.460,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.260.731,04 |
4.503.616,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.099,34 |
2.087,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.099,34 |
2.087,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.257.631,70 |
4.501.528,55 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
14.939,48 |
30.952,72 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
4.242.692,22 |
4.470.575,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.792,66 |
8.494,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.792,66 |
8.494,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.792,66 |
8.494,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.380,86 |
13.925,10 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
13.375,52 |
13.925,10 |
| 6819 |
Ostale kazne |
13.375,52 |
13.925,10 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5,34 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.356.076,97 |
5.313.652,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
279.802,05 |
345.893,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
226.556,07 |
279.188,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
226.556,07 |
279.188,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.865,84 |
21.008,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.380,14 |
45.696,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.380,14 |
45.696,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.511.049,20 |
4.354.660,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.754,60 |
6.442,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
997,00 |
381,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.577,60 |
5.286,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
180,00 |
775,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.418,85 |
19.511,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.277,92 |
4.913,10 |
| 3223 |
Energija |
10.109,48 |
10.798,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
57,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.031,45 |
2.031,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.709,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.464.431,71 |
4.302.987,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.276,01 |
5.358,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.205.778,85 |
4.041.627,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.841,83 |
3.613,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
51.249,38 |
51.417,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.980,00 |
2.040,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.414,33 |
73.485,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.875,89 |
15.490,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
135.015,42 |
109.955,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.444,04 |
25.719,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.840,38 |
12.779,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.489,98 |
3.830,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.768,25 |
1.123,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.162,92 |
5.384,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.343,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
182,51 |
257,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.879,36 |
2.021,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.879,36 |
2.021,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.654,68 |
1.774,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,99 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
224,68 |
246,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
562.846,36 |
611.077,67 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
562.846,36 |
611.077,67 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
562.846,36 |
611.077,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
500,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.356.076,97 |
5.313.652,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
567.983,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.156,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.409.981,84 |
2.721.430,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
239.726,43 |
252.600,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.722,20 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.722,20 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.722,20 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.722,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
162.257,05 |
565.579,49 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
710,08 |
709,27 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
709,27 |
| 4112 |
Rudna bogatstva |
0,00 |
709,27 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
710,08 |
0,00 |
| 4122 |
Koncesije |
710,08 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.047,60 |
11.552,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
2.790,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
2.790,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.942,02 |
6.483,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.871,42 |
2.071,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.412,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
70,60 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.141,45 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.141,45 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.964,13 |
2.278,82 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.964,13 |
2.278,82 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
132.499,37 |
553.318,11 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
132.499,37 |
553.318,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
156.534,85 |
565.579,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.929.783,13 |
5.220.496,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.518.334,02 |
5.879.232,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
411.449,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
658.735,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.409.981,84 |
2.721.430,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
239.726,43 |
252.600,27 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
100.000,00 |
150.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
100.000,00 |
150.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.929.783,13 |
5.220.496,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.618.334,02 |
6.029.232,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
311.449,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
808.735,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.409.981,84 |
2.721.430,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.721.430,95 |
1.912.694,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.465,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.021.596,63 |
3.073.964,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.129.569,33 |
5.422.855,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.077.201,86 |
5.816.816,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.073.964,10 |
2.680.002,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.614.073,33 |
649.052,41 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
34.083,04 |
45.407,68 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
4.308.901,03 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
661,49 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.577,60 |
5.286,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.840,38 |
12.779,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
466,70 |
460,91 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
562.846,36 |
611.077,67 |
