| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.877.732,13 |
5.118.421,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
146.104,16 |
705.567,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
25.000,00 |
561.150,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.000,00 |
561.150,43 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
121.104,16 |
144.416,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
121.104,16 |
144.416,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.291,79 |
1.374,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.291,79 |
1.374,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,83 |
0,43 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.290,96 |
1.373,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
179.106,49 |
182.286,65 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.403,29 |
1.105,44 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
1.403,29 |
1.105,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
177.703,20 |
181.181,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
177.703,20 |
181.181,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.381.742,79 |
1.416.656,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.379.442,79 |
1.416.656,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.379.442,79 |
1.416.656,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.300,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.084.283,12 |
2.811.928,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
367.515,00 |
843.534,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
294.638,19 |
683.534,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.876,81 |
160.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.716.768,12 |
1.968.394,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
85.203,78 |
608,36 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
83.017,32 |
0,00 |
| 6816 |
Kazne i druge mjere u kaznenom postupku |
83.017,32 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.186,46 |
608,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.300.289,10 |
4.434.903,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.867.324,28 |
2.901.169,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.346.373,72 |
2.404.046,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.093.806,46 |
2.163.792,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
223.824,76 |
240.253,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.742,50 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
138.579,79 |
97.346,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
382.370,77 |
399.776,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
382.370,77 |
399.776,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.421.421,82 |
1.522.552,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.925,52 |
57.920,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.808,71 |
7.336,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.447,64 |
40.239,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.669,17 |
10.345,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
980.626,12 |
143.824,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.571,53 |
46.246,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
851.990,73 |
5.235,14 |
| 3223 |
Energija |
89.207,60 |
89.039,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.790,26 |
1.435,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
66,00 |
1.868,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
339.208,34 |
358.195,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.392,34 |
31.825,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
63.766,24 |
61.988,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.368,80 |
1.109,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.892,01 |
35.582,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.137,53 |
13.324,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
82.172,58 |
95.903,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.610,87 |
54.915,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.379,99 |
36.638,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54.487,98 |
26.907,81 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
927.736,56 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
864.857,53 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
62.879,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.661,84 |
34.874,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.028,42 |
11.225,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.386,44 |
10.547,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.303,53 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.395,80 |
1.901,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.968,72 |
8.392,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.578,93 |
2.807,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.851,50 |
6.502,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.851,50 |
6.502,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.666,99 |
5.797,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.184,51 |
705,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.691,50 |
4.680,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
4.691,50 |
4.680,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
4.691,50 |
4.680,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.300.289,10 |
4.434.903,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
683.517,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
422.556,97 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
786.972,09 |
1.285.954,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
791.551,34 |
891.589,09 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
654,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
654,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
54,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
54,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
600,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
76.425,28 |
200.457,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
76.425,28 |
200.457,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
23.690,78 |
0,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
16.308,74 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.382,04 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.413,48 |
200.457,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.984,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.996,00 |
6.744,01 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.417,48 |
189.729,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.321,02 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.321,02 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
23.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
23.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
76.425,28 |
199.803,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.877.732,13 |
5.119.075,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.376.714,38 |
4.635.361,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
483.714,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
498.982,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
786.972,09 |
1.285.954,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
791.551,34 |
891.589,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.877.732,13 |
5.119.075,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.376.714,38 |
4.635.361,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
483.714,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
498.982,25 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
786.972,09 |
1.285.954,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.285.954,34 |
802.240,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
310.232,45 |
14.839,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.050.395,92 |
4.787.121,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.345.788,42 |
4.780.243,61 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.839,95 |
21.717,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
71,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.000,00 |
561.150,43 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
75.416,08 |
144.416,77 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
45.688,08 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.791,07 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.524,62 |
9.829,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.242,38 |
29.858,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
192,27 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.565,09 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.028,42 |
11.225,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.630,55 |
0,00 |
