| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.543.031,68 |
10.640.529,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
328.081,51 |
229.301,65 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
551,23 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
551,23 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
220.691,26 |
140.062,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
220.691,26 |
140.062,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
106.839,02 |
89.239,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
106.839,02 |
89.239,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,47 |
2,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,47 |
2,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,47 |
2,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.581,69 |
6.244,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.581,69 |
6.244,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.581,69 |
6.244,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.486,65 |
37.518,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.357,71 |
31.501,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
33.357,71 |
31.501,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.128,94 |
6.016,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.117,50 |
5.017,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.011,44 |
999,41 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.133.193,18 |
10.324.949,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
664.550,68 |
950.209,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
331.501,66 |
499.381,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
333.049,02 |
450.828,48 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.468.642,50 |
9.374.740,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
37.687,18 |
42.512,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
37.687,18 |
42.512,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.093.055,51 |
10.929.594,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.796.504,28 |
9.398.030,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.730.764,00 |
8.022.793,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.092.645,91 |
7.053.016,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
488.195,62 |
969.776,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
149.922,47 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
290.950,43 |
364.768,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
774.789,85 |
1.010.468,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
774.789,85 |
1.010.468,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.289.973,21 |
1.519.212,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
236.630,65 |
300.851,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
47.354,28 |
56.680,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
173.133,92 |
223.538,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.471,31 |
14.552,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
671,14 |
6.079,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
589.191,47 |
611.776,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.384,33 |
27.022,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.508,40 |
97.468,08 |
| 3223 |
Energija |
356.695,04 |
388.522,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
38.635,95 |
22.646,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
53.166,15 |
46.159,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
40.801,60 |
29.957,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
408.583,21 |
515.823,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.319,26 |
35.515,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
127.649,39 |
196.101,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.288,76 |
6.000,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.855,79 |
6.542,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.517,45 |
22.813,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.831,97 |
5.006,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.077,53 |
101.223,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.226,42 |
33.006,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
97.816,64 |
109.612,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.423,76 |
2.051,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.144,12 |
88.709,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.783,82 |
10.690,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
27.371,51 |
57.389,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.014,12 |
1.339,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.138,19 |
2.704,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.109,43 |
2.062,11 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.668,30 |
13.176,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.058,75 |
1.347,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.074,67 |
12.131,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.074,67 |
12.131,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.794,32 |
4.599,36 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
10,41 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.269,94 |
7.532,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
503,35 |
219,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
200,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
200,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
503,35 |
19,90 |
| 3835 |
Ostale kazne |
503,35 |
19,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.093.055,51 |
10.929.594,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
449.976,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
289.064,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.052,82 |
100.217,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
810.057,15 |
859.528,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.275,00 |
2.750,00 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
808.782,15 |
844.060,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
351.811,90 |
469.585,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
351.811,90 |
469.585,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
181.664,40 |
79.585,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.095,13 |
19.058,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.535,65 |
27.505,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.583,68 |
3.630,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
145.000,04 |
27.894,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
449,90 |
1.498,35 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
154.750,00 |
390.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
154.750,00 |
390.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.397,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.397,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
351.811,90 |
469.585,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.543.031,68 |
10.640.529,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.444.867,41 |
11.399.179,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
98.164,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
758.650,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.052,82 |
100.217,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
810.057,15 |
859.528,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.543.031,68 |
10.640.529,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.444.867,41 |
11.399.179,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
98.164,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
758.650,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.052,82 |
100.217,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
100.217,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
658.433,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
687.332,17 |
31.435,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.998,92 |
331.689,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.057.598,56 |
11.384.067,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.780.907,75 |
11.088.495,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
331.689,73 |
627.262,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
156,00 |
191,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
161,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
551,23 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
220.691,26 |
140.062,28 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
106.839,02 |
89.239,37 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.581,69 |
6.244,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.312,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
21.421,22 |
16.313,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
173.133,92 |
223.538,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.588,91 |
828,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
80.765,54 |
89.289,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.783,82 |
10.690,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.447,48 |
10.558,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
140,11 |
