| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.938.623,56 |
1.788.661,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.484.438,71 |
1.546.407,36 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.315,38 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
4.315,38 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.460.962,26 |
1.546.407,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.434.797,35 |
1.526.894,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.164,91 |
19.512,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.848,71 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.848,71 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.312,36 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.312,36 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.998,66 |
22.180,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.998,66 |
22.180,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.998,66 |
22.180,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.270,96 |
26.107,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.798,24 |
13.454,84 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
7.674,48 |
1.733,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.123,76 |
11.721,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.472,72 |
12.652,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.472,72 |
12.652,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
400.915,23 |
193.966,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
400.915,23 |
193.966,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.561,33 |
180.466,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
256.353,90 |
13.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.643.711,80 |
1.898.697,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.419.561,42 |
1.636.167,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.175.171,43 |
1.363.117,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.175.171,43 |
1.363.117,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.486,58 |
48.135,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
193.903,41 |
224.914,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
193.903,41 |
224.914,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
219.336,79 |
262.082,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.726,14 |
37.154,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.096,77 |
14.564,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.298,44 |
20.900,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.330,93 |
1.689,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.324,47 |
79.630,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.911,21 |
11.265,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.442,18 |
3.396,44 |
| 3223 |
Energija |
74.695,18 |
61.157,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.688,99 |
2.426,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.077,48 |
1.349,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
509,43 |
35,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.964,68 |
111.064,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.128,84 |
10.664,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.965,76 |
71.952,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
924,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.252,13 |
9.555,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
900,00 |
1.380,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.300,29 |
318,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.996,65 |
14.679,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.108,63 |
2.258,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.387,50 |
0,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.132,52 |
7.710,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.188,98 |
26.523,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.653,93 |
2.202,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.918,95 |
3.360,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
195,00 |
254,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.445,10 |
15.714,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
4.315,38 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
4.315,38 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.315,38 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
498,21 |
447,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
498,21 |
447,30 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
200,00 |
150,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
298,21 |
297,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.643.711,80 |
1.898.697,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
294.911,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.036,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.342,69 |
31.913,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
121.810,16 |
132.626,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.074,48 |
6.808,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
290.340,56 |
38.817,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
290.340,56 |
38.817,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
289.763,49 |
38.276,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.204,31 |
3.355,47 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
13.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
283.559,18 |
21.420,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
577,07 |
541,48 |
| 4241 |
Knjige |
577,07 |
541,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
290.340,56 |
38.817,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.938.623,56 |
1.788.661,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.934.052,36 |
1.937.515,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.571,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
148.854,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.342,69 |
31.913,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
121.810,16 |
132.626,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.938.623,56 |
1.788.661,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.934.052,36 |
1.937.515,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.571,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
148.854,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.342,69 |
31.913,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
31.913,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.940,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
119.636,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.434.797,35 |
1.526.894,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.164,91 |
19.512,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.197,20 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.651,51 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
15.998,66 |
22.180,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.298,44 |
20.900,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.300,29 |
318,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.537,61 |
1.775,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.069,88 |
9.582,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.653,93 |
1.364,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
200,00 |
150,00 |
