| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.219.244,49 |
1.326.713,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.113.841,67 |
1.209.614,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.107.296,07 |
1.209.614,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.107.296,07 |
1.209.614,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.545,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.545,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.787,73 |
14.654,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.787,73 |
14.654,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.787,73 |
14.654,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.145,32 |
13.365,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.292,60 |
4.773,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.186,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.106,10 |
4.773,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.852,72 |
8.592,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.852,72 |
8.592,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.469,77 |
89.078,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.469,77 |
89.078,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.871,41 |
88.976,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.598,36 |
101,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.200.353,72 |
1.423.435,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.103.317,62 |
1.320.458,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
919.069,54 |
1.098.533,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
919.069,54 |
1.098.533,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.595,78 |
40.425,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.652,30 |
181.500,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
152.652,30 |
181.500,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.255,22 |
101.720,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.380,11 |
20.200,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.496,87 |
6.780,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.768,24 |
13.120,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
85,00 |
200,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,00 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.231,39 |
31.434,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.234,42 |
10.782,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.516,97 |
13.061,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.355,00 |
1.990,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.025,00 |
5.500,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
100,00 |
100,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.656,59 |
29.280,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.910,00 |
3.600,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.732,01 |
3.585,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.084,00 |
7.700,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.000,00 |
1.900,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.900,00 |
2.802,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.095,12 |
4.953,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.300,00 |
2.150,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.635,46 |
2.590,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.987,13 |
20.805,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
700,00 |
500,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
40,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.380,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
478,63 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.792,50 |
14.855,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
925,87 |
238,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
925,87 |
238,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
925,87 |
238,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
855,01 |
1.016,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
855,01 |
1.016,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
855,01 |
1.016,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.200.353,72 |
1.423.435,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.890,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
96.721,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
894,66 |
14.389,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
664,88 |
104.103,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
747,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.395,88 |
2.118,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.395,88 |
2.118,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.700,00 |
1.563,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.700,00 |
1.563,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
695,88 |
554,58 |
| 4241 |
Knjige |
695,88 |
554,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.395,88 |
2.118,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.219.244,49 |
1.326.713,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.205.749,60 |
1.425.553,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.494,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
98.840,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
894,66 |
14.389,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
664,88 |
104.103,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.219.244,49 |
1.326.713,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.205.749,60 |
1.425.553,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.494,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
98.840,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
894,66 |
14.389,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.389,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
84.450,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
92.521,85 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
37.263,01 |
25.411,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
37.263,01 |
25.411,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.107.296,07 |
1.209.614,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.545,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.787,73 |
14.654,87 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.768,24 |
13.120,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.900,00 |
2.802,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.095,12 |
2.878,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.380,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
925,87 |
238,40 |
