| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.790.160,47 |
1.866.588,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.404.891,37 |
1.535.762,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.404.891,37 |
1.524.699,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.404.891,37 |
1.524.259,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
11.063,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.063,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.020,00 |
4.140,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.020,00 |
4.140,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.020,00 |
4.140,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.915,55 |
15.890,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.915,55 |
15.890,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.915,55 |
15.890,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
370.333,55 |
310.795,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
370.333,55 |
310.795,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
297.837,76 |
308.818,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.495,79 |
1.977,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.718.234,49 |
1.990.609,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.404.281,32 |
1.669.033,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
960.359,51 |
1.185.304,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
858.819,75 |
1.079.009,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.865,26 |
12.351,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
80.674,50 |
93.943,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.798,28 |
47.322,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
400.123,53 |
436.406,34 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
207.576,87 |
206.671,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
192.546,66 |
229.734,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.857,01 |
302.086,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.371,78 |
85.431,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.842,52 |
9.819,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.503,42 |
65.911,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.455,14 |
9.054,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
570,70 |
645,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.485,59 |
129.312,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.906,00 |
15.912,29 |
| 3223 |
Energija |
122.893,80 |
102.858,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.762,90 |
6.963,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.850,54 |
2.133,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.072,35 |
1.444,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.003,62 |
68.529,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.852,98 |
17.743,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.396,89 |
25.488,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
531,61 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.876,00 |
13.546,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.592,70 |
3.314,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.716,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.522,88 |
4.233,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
230,56 |
230,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.480,00 |
4.350,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.516,02 |
14.463,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.106,66 |
4.562,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.431,35 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.918,01 |
4.843,73 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.380,66 |
18.733,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.380,66 |
18.733,45 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.380,66 |
18.733,45 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
715,50 |
755,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
715,50 |
755,74 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
715,50 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
755,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.718.234,49 |
1.990.609,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.925,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.020,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.215,70 |
35.668,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.540,26 |
144.448,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.540,26 |
2.377,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.982,34 |
21.624,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.316,39 |
21.624,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.416,45 |
20.200,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.749,88 |
10.864,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.297,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.227,35 |
237,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
792,93 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.943,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
646,29 |
3.858,57 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.899,94 |
1.424,00 |
| 4241 |
Knjige |
1.899,94 |
1.424,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
35.665,95 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
35.665,95 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.982,34 |
21.624,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.790.160,47 |
1.866.588,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.768.216,83 |
2.012.233,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.943,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.645,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.215,70 |
35.668,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.540,26 |
144.448,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.790.160,47 |
1.866.588,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.768.216,83 |
2.012.233,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.943,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
145.645,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.215,70 |
35.668,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
54.159,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.976,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.774,06 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
42.075,56 |
68.453,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
42.075,56 |
68.453,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.404.891,37 |
1.524.259,34 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.552,20 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
9.511,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.503,42 |
65.911,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,70 |
3.314,61 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
16.380,66 |
18.733,45 |
