| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.542.413,74 |
1.639.698,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.385.721,17 |
1.469.448,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.345.378,17 |
1.456.677,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.344.938,17 |
1.456.237,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.343,00 |
12.771,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.343,00 |
12.771,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.390,00 |
4.425,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.390,00 |
4.425,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.390,00 |
4.425,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.379,58 |
26.799,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.768,06 |
9.033,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.768,06 |
9.033,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.611,52 |
17.765,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.611,52 |
17.765,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
131.922,99 |
139.025,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
131.922,99 |
139.025,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
128.322,99 |
131.030,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.600,00 |
7.994,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.540.630,67 |
1.765.146,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.336.057,97 |
1.564.572,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.104.770,98 |
1.300.755,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.089.987,39 |
1.281.470,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.783,59 |
19.285,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.999,88 |
49.198,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.287,11 |
214.618,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.287,11 |
214.616,21 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
2,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.236,72 |
200.156,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.647,76 |
69.157,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.335,57 |
20.452,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.970,81 |
48.300,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
341,38 |
405,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.894,07 |
49.391,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.537,29 |
10.749,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99,56 |
91,65 |
| 3223 |
Energija |
24.403,65 |
35.310,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.853,57 |
3.078,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
160,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.893,69 |
39.624,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.384,39 |
11.365,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.559,26 |
6.021,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
972,84 |
501,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.129,09 |
9.952,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.391,74 |
1.564,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.421,52 |
4.615,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.034,85 |
5.603,01 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.952,93 |
6.934,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.848,27 |
35.047,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
760,00 |
950,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.681,07 |
2.300,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.798,91 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.396,20 |
26.833,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
66,48 |
44,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66,48 |
44,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
66,48 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
44,67 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.725,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.725,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.725,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
544,50 |
372,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
544,50 |
372,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
544,50 |
372,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.540.630,67 |
1.765.146,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.783,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.448,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.886,68 |
30.602,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
891,22 |
141.547,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
891,22 |
1.076,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.783,42 |
13.933,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.783,42 |
13.933,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.371,52 |
13.424,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.062,52 |
12.912,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
309,00 |
512,37 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
411,90 |
508,45 |
| 4241 |
Knjige |
411,90 |
508,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.783,42 |
13.933,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.293,67 |
18.477,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.542.413,74 |
1.639.698,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.547.414,09 |
1.779.079,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.000,35 |
139.381,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.593,01 |
12.125,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
891,22 |
141.547,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.542.413,74 |
1.639.698,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.547.414,09 |
1.779.079,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.000,35 |
139.381,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.593,01 |
12.125,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.592,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
127.255,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
112.056,73 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
80.637,33 |
95.156,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
80.637,33 |
95.156,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.342.888,17 |
1.454.537,88 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.050,00 |
1.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.343,00 |
12.771,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
1.894,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.970,81 |
48.300,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.391,74 |
1.564,89 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.421,52 |
2.365,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
760,00 |
950,00 |
