| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
391.453,59 |
457.039,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
7.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
7.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
7.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.164,77 |
14.867,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.164,77 |
14.867,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.164,77 |
14.867,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
377.288,82 |
435.171,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
377.288,82 |
435.171,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
365.939,32 |
430.751,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.349,50 |
4.420,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
377.923,27 |
480.558,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
259.209,34 |
353.411,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
208.254,14 |
284.437,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
203.343,01 |
274.939,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.911,13 |
9.497,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.593,27 |
22.041,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.361,93 |
46.932,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.361,93 |
46.932,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.713,93 |
127.147,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.141,27 |
10.085,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.056,80 |
864,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.020,00 |
4.782,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.064,47 |
4.438,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.150,13 |
24.914,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.255,31 |
5.233,49 |
| 3223 |
Energija |
15.164,71 |
16.293,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.452,61 |
3.387,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
277,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.283,69 |
81.227,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.556,61 |
5.432,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.429,47 |
7.497,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.396,00 |
27.373,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.294,27 |
5.746,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
758,38 |
306,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.266,14 |
10.541,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.919,10 |
4.758,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.663,72 |
17.570,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.138,84 |
10.919,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.631,55 |
4.729,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
831,70 |
887,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
823,69 |
500,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
21,45 |
73,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.830,45 |
1.729,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
377.923,27 |
480.558,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.530,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
23.518,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.974,10 |
8.701,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.212,46 |
1.550,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.212,46 |
1.550,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.802,60 |
8.628,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.349,50 |
351,60 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
11.349,50 |
351,60 |
| 4122 |
Koncesije |
212,00 |
351,60 |
| 4124 |
Ostala prava |
11.137,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.453,10 |
8.277,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.453,10 |
8.277,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.453,10 |
3.333,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.944,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.802,60 |
8.628,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
391.453,59 |
457.039,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
395.725,87 |
489.187,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.272,28 |
32.147,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.974,10 |
8.701,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.212,46 |
1.550,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
391.453,59 |
457.039,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
395.725,87 |
489.187,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.272,28 |
32.147,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.974,10 |
8.701,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.701,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
23.445,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.139,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
7.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.020,00 |
4.782,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
400,00 |
43,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.239,58 |
1.493,04 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
226,56 |
148,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.631,55 |
4.729,72 |
