| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.528.553,15 |
1.640.737,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.337.828,27 |
1.462.013,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.337.828,27 |
1.462.013,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.326.022,10 |
1.461.107,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.806,17 |
905,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.055,83 |
19.625,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.055,83 |
19.625,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.055,83 |
19.625,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.815,81 |
13.496,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.668,81 |
5.375,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.668,81 |
5.375,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.147,00 |
8.121,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.147,00 |
8.121,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.853,24 |
145.602,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.853,24 |
145.602,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
127.359,46 |
136.002,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.493,78 |
9.600,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.503.620,07 |
1.721.199,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.345.249,48 |
1.551.098,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.120.308,10 |
1.294.233,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.120.308,10 |
1.294.233,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.117,05 |
48.310,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.824,33 |
208.554,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.824,33 |
208.554,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.029,05 |
169.750,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.413,18 |
39.859,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.618,68 |
11.352,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.115,50 |
26.491,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
679,00 |
2.014,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.483,26 |
28.628,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.112,39 |
10.249,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21,71 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
13.838,88 |
14.285,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.014,31 |
2.442,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.255,16 |
1.238,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.240,81 |
411,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.058,52 |
79.806,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.045,31 |
7.018,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.575,52 |
33.039,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
845,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.681,11 |
10.675,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.958,13 |
13.149,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.371,13 |
1.680,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.781,12 |
10.595,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.009,13 |
3.119,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.791,63 |
529,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30,00 |
1.150,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.044,09 |
20.306,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.734,63 |
1.145,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.172,17 |
1.969,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
45,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.169,50 |
5.032,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.887,79 |
12.114,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,57 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4,57 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,57 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
336,97 |
351,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
336,97 |
351,53 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
336,97 |
351,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.503.620,07 |
1.721.199,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.933,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.462,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.030,60 |
22.693,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
239,89 |
121.608,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
239,89 |
239,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.221,60 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.221,60 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.221,60 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.221,60 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.143,16 |
45.759,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.143,16 |
45.759,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.269,65 |
11.141,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.603,97 |
9.244,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.897,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.665,68 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.873,51 |
1.628,81 |
| 4241 |
Knjige |
1.873,51 |
1.628,81 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
32.990,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
32.990,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.921,56 |
45.759,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.530.774,75 |
1.640.737,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.527.763,23 |
1.766.959,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.011,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.222,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.030,60 |
22.693,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
239,89 |
121.608,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.530.774,75 |
1.640.737,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.527.763,23 |
1.766.959,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.011,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.222,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.030,60 |
22.693,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.042,12 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
103.528,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.085,42 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.325.187,10 |
1.459.729,62 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
835,00 |
1.377,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.806,17 |
905,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.115,50 |
26.491,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.066,13 |
1.680,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.655,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.508,65 |
4.271,45 |
