| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.608.914,70 |
2.746.778,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.296.435,36 |
2.434.574,49 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.638,64 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.638,64 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.257.837,72 |
2.434.574,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.256.577,72 |
2.424.098,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.260,00 |
10.476,08 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.959,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.959,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
163,20 |
8.494,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
163,20 |
8.494,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
163,20 |
8.494,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
312.316,14 |
303.709,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
312.316,14 |
303.709,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
249.532,39 |
281.762,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
62.783,75 |
21.947,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.537.972,59 |
2.921.831,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.033.562,40 |
2.425.471,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.680.706,39 |
2.016.155,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.680.706,39 |
2.016.155,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.748,70 |
75.493,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
278.107,31 |
333.822,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
278.107,31 |
333.822,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
433.400,61 |
454.792,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
67.117,91 |
57.589,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.270,67 |
7.025,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.162,02 |
47.744,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.031,00 |
1.046,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.654,22 |
1.772,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.944,13 |
217.978,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.479,94 |
18.209,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
146.146,81 |
152.273,80 |
| 3223 |
Energija |
36.290,73 |
40.324,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.402,66 |
6.200,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
623,99 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
970,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.938,53 |
169.172,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
85.114,66 |
98.962,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.204,97 |
32.065,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.449,01 |
16.378,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.386,21 |
3.073,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.500,54 |
4.279,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.322,21 |
9.991,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.960,93 |
4.421,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.400,04 |
10.051,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.582,20 |
2.582,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
439,10 |
350,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.985,18 |
5.740,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
115,47 |
1.158,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
38,50 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
38,50 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
38,50 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
26.243,28 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
26.243,28 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
26.243,28 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.220,30 |
40.217,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.220,30 |
40.217,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
833,96 |
1.871,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
42.386,34 |
38.346,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.507,50 |
1.350,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.507,50 |
1.350,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.507,50 |
1.350,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.537.972,59 |
2.921.831,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.942,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
175.053,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.601,79 |
824,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
184.727,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
79.719,53 |
24.454,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.719,53 |
24.454,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
78.459,53 |
23.194,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.675,78 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
62.783,75 |
23.194,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 4241 |
Knjige |
1.260,00 |
1.260,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
79.719,53 |
24.454,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.608.914,70 |
2.746.778,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.617.692,12 |
2.946.286,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.777,42 |
199.507,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.601,79 |
824,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
184.727,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.608.914,70 |
2.746.778,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.617.692,12 |
2.946.286,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.777,42 |
199.507,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.601,79 |
824,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
824,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
198.683,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
178.022,30 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
84,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.256.577,72 |
2.424.098,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
9.216,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.959,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
163,20 |
8.494,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.238,45 |
5.823,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.162,02 |
47.744,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.386,21 |
3.073,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.493,06 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
7.985,18 |
5.483,29 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
833,96 |
1.871,36 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
42.386,34 |
38.346,49 |
