| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.097.939,57 |
1.176.175,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
975.091,09 |
1.047.310,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
975.091,09 |
1.047.310,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
963.777,04 |
1.034.353,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.314,05 |
12.956,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.500,86 |
12.438,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.500,86 |
12.438,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.500,86 |
12.438,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.127,17 |
2.521,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.127,17 |
2.521,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.127,17 |
2.521,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
110.220,45 |
113.905,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
110.220,45 |
113.905,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
108.970,45 |
113.905,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.250,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.075.995,31 |
1.253.668,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
875.739,86 |
1.043.745,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
726.974,99 |
869.149,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
726.974,99 |
869.149,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.753,98 |
31.221,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.010,89 |
143.374,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.010,89 |
143.374,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.003,64 |
209.608,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.888,35 |
57.134,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.723,75 |
2.998,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.033,48 |
48.409,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
433,00 |
210,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.698,12 |
5.516,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.613,43 |
56.348,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.353,66 |
6.441,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.096,96 |
29.973,27 |
| 3223 |
Energija |
14.627,49 |
16.768,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.206,86 |
2.802,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
328,46 |
362,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.200,99 |
91.407,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
46.497,51 |
50.437,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.793,04 |
921,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.197,02 |
2.407,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.751,97 |
2.200,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.763,66 |
24.202,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.330,21 |
3.706,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.867,58 |
7.532,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.300,87 |
4.717,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.333,69 |
2.501,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
998,09 |
940,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.680,00 |
140,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.289,09 |
1.135,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
251,81 |
314,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
251,81 |
314,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
251,81 |
314,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.075.995,31 |
1.253.668,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.944,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.492,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.482,92 |
13.863,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
86.080,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.521,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.777,98 |
13.066,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.777,98 |
13.066,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.220,32 |
4.299,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.819,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.010,98 |
1.479,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.209,34 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.307,66 |
8.766,76 |
| 4241 |
Knjige |
9.307,66 |
8.766,76 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.250,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.777,98 |
13.066,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.852,85 |
12.066,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.097.939,57 |
1.176.175,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.088.773,29 |
1.266.734,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.166,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
90.559,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.796,35 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.369,93 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
86.080,31 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
149,92 |
149,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.097.939,57 |
1.176.175,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.088.773,29 |
1.266.734,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.166,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
90.559,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.646,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.519,85 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.646,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
88.912,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.951,38 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.061,58 |
29.216,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.061,58 |
29.216,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
945.486,75 |
1.029.948,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.290,29 |
4.405,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.314,05 |
12.956,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.033,48 |
48.409,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.751,97 |
2.200,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.075,86 |
20.789,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.650,47 |
2.657,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
140,00 |
