| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.099.596,53 |
1.189.603,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
889.636,92 |
990.621,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
889.636,92 |
990.621,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
880.182,04 |
979.546,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.454,88 |
11.075,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,03 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,03 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,03 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
743,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
743,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
743,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
209.959,58 |
198.238,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
209.959,58 |
198.238,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
207.459,58 |
198.238,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.500,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.076.824,57 |
1.256.112,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
807.994,31 |
982.396,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
665.073,30 |
815.779,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
665.073,30 |
815.779,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.183,76 |
31.933,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.737,25 |
134.683,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.737,25 |
134.683,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.465,99 |
273.347,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.591,67 |
40.564,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.138,95 |
930,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.576,97 |
38.192,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
456,25 |
220,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.419,50 |
1.222,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.993,58 |
60.155,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.336,00 |
8.162,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.433,36 |
33.536,79 |
| 3223 |
Energija |
15.422,00 |
16.366,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
830,16 |
112,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
902,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
972,06 |
1.074,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
164.937,91 |
166.903,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
143.377,89 |
126.154,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.444,87 |
17.036,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.797,93 |
10.792,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.121,20 |
981,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
725,00 |
7.053,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.471,02 |
4.884,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.942,83 |
5.723,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.036,55 |
1.036,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
225,82 |
870,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.628,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
504,37 |
968,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
364,27 |
369,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
364,27 |
369,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
364,27 |
369,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.076.824,57 |
1.256.112,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.771,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.509,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
84,22 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.886,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11,15 |
79.798,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11,15 |
867,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.954,88 |
11.075,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.954,88 |
11.075,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.454,88 |
11.075,05 |
| 4241 |
Knjige |
9.454,88 |
11.075,05 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.954,88 |
11.075,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.788,04 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.099.596,53 |
1.189.603,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.088.779,45 |
1.267.187,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.817,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
77.584,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.703,82 |
3.886,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11,15 |
79.798,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.099.596,53 |
1.189.603,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.088.779,45 |
1.267.187,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.817,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
77.584,08 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.703,82 |
3.886,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.886,74 |
81.470,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.542,30 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.454,91 |
12.267,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.454,91 |
12.267,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
880.182,04 |
979.097,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
448,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.454,88 |
11.075,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.576,97 |
38.192,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.121,20 |
981,90 |
