| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
843.963,17 |
949.801,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
701.998,75 |
777.451,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
701.998,75 |
777.451,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
691.722,43 |
752.981,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.276,32 |
24.469,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
342,22 |
345,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
342,22 |
345,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
342,22 |
345,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35,78 |
83,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35,78 |
83,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35,78 |
83,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
141.586,42 |
171.921,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
141.586,42 |
171.921,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
141.186,42 |
171.921,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
400,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
835.813,55 |
1.003.993,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
641.180,27 |
798.399,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
528.089,40 |
660.561,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
528.089,40 |
660.561,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.770,02 |
28.956,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.320,85 |
108.881,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.320,85 |
108.794,17 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
87,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.407,58 |
191.715,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.245,47 |
40.323,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.153,85 |
3.919,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.945,62 |
35.835,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
146,00 |
569,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.310,24 |
50.105,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.142,18 |
6.888,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.432,78 |
27.468,50 |
| 3223 |
Energija |
13.753,95 |
13.960,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.228,00 |
1.070,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
330,55 |
315,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
422,78 |
402,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.498,09 |
88.132,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
75.304,19 |
75.423,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.569,71 |
2.507,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
106,20 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.369,16 |
1.604,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.499,13 |
1.548,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.312,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.948,63 |
2.164,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.701,07 |
2.444,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.353,78 |
13.154,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.157,00 |
1.500,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.991,65 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
4.149,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.020,69 |
4.293,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
1.178,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
1.178,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.178,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.964,70 |
12.430,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.964,70 |
12.430,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.964,70 |
12.430,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261,00 |
270,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261,00 |
270,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
261,00 |
270,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
835.813,55 |
1.003.993,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.149,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.191,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.781,94 |
10.255,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11,93 |
60.799,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.676,31 |
10.644,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.676,31 |
10.644,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.276,31 |
10.644,50 |
| 4241 |
Knjige |
10.276,31 |
10.644,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
400,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
400,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.676,31 |
10.644,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.924,71 |
12.924,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
843.963,17 |
949.801,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
846.489,86 |
1.014.638,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.526,69 |
64.836,10 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
142,77 |
2.669,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11,93 |
60.799,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
843.963,17 |
949.801,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
846.489,86 |
1.014.638,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.526,69 |
64.836,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
142,77 |
2.669,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.669,46 |
67.505,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.841,29 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
23.289,02 |
38.288,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
23.289,02 |
38.288,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
679.757,73 |
740.551,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.964,70 |
12.430,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.276,32 |
24.469,69 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
335,00 |
345,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.945,62 |
35.835,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.499,13 |
1.548,98 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.964,70 |
12.430,28 |
