| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
764.066,49 |
804.798,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.488,46 |
717.584,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
666.488,46 |
717.584,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
661.053,46 |
710.069,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.435,00 |
7.515,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
420,00 |
601,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
601,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
601,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
420,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
420,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.158,03 |
86.611,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.158,03 |
86.611,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.960,29 |
86.611,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.197,74 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
740.116,72 |
856.956,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
616.369,78 |
725.049,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
510.914,83 |
602.467,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
510.914,83 |
602.467,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.153,95 |
23.174,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.301,00 |
99.407,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.301,00 |
99.407,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
123.378,94 |
131.549,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.253,56 |
34.389,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.146,63 |
2.065,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.956,34 |
30.494,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.150,59 |
1.829,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.368,09 |
38.921,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.481,55 |
3.540,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.318,41 |
19.533,71 |
| 3223 |
Energija |
13.734,00 |
14.515,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.834,13 |
1.332,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.147,05 |
51.569,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
35.248,19 |
36.154,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
794,53 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.004,05 |
4.100,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.181,24 |
1.575,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.338,94 |
4.296,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.888,90 |
2.075,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
691,20 |
3.368,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.610,24 |
6.668,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.986,46 |
2.137,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.610,78 |
1.940,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
165,50 |
150,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
165,50 |
150,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
165,50 |
150,98 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
202,50 |
207,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
202,50 |
207,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
202,50 |
207,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
740.116,72 |
856.956,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.949,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.157,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.025,22 |
2.171,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
50.019,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.803,55 |
7.606,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.377,50 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.377,50 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
5.377,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.426,05 |
7.606,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.072,74 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.072,74 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.103,31 |
7.606,43 |
| 4241 |
Knjige |
5.103,31 |
7.606,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.250,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
13.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.803,55 |
7.606,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
764.066,49 |
804.798,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
768.920,27 |
864.562,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.853,78 |
59.764,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.025,22 |
2.171,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
50.019,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
764.066,49 |
804.798,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
768.920,27 |
864.562,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.853,78 |
59.764,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.025,22 |
2.171,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.171,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.592,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
53.388,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
660.553,46 |
710.069,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
7.515,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.125,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.956,34 |
30.494,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
796,35 |
1.160,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
