| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.261.486,03 |
1.279.229,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.125.537,48 |
1.144.961,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.120.449,08 |
1.144.961,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.079.339,84 |
1.132.879,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.109,24 |
12.081,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.088,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.088,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.300,63 |
781,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.300,63 |
781,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.300,63 |
781,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
134.647,92 |
133.487,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
134.647,92 |
133.487,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
100.047,92 |
133.487,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.600,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.181.339,79 |
1.372.435,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.022.414,85 |
1.206.503,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
844.089,24 |
991.435,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
844.089,24 |
991.435,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.101,78 |
50.213,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.223,83 |
164.854,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.171,42 |
164.854,23 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
52,41 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.822,18 |
165.527,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.336,26 |
49.268,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.471,54 |
6.131,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.644,72 |
42.518,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
220,00 |
617,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.385,95 |
63.147,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.078,03 |
4.341,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.408,15 |
40.654,30 |
| 3223 |
Energija |
18.176,92 |
15.128,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.314,88 |
1.410,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
197,00 |
1.288,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
210,97 |
324,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.206,29 |
24.087,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.298,64 |
1.409,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.552,68 |
5.797,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.068,11 |
4.618,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.461,88 |
1.436,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.201,95 |
3.875,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.698,36 |
2.326,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.797,23 |
4.496,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.893,68 |
29.024,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
917,53 |
917,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.654,72 |
2.852,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
784,00 |
2.500,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.750,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.624,34 |
22.558,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.611,76 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.611,76 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10,62 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.601,14 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
491,00 |
405,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
491,00 |
405,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
491,00 |
405,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.181.339,79 |
1.372.435,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
80.146,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.206,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
88.758,80 |
6.260,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
931,78 |
93.353,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
120.231,65 |
12.081,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.533,80 |
12.081,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.933,80 |
12.081,75 |
| 4241 |
Knjige |
11.933,80 |
12.081,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.600,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.600,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
106.697,85 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
106.697,85 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
120.231,65 |
12.081,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.261.486,03 |
1.279.229,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.301.571,44 |
1.384.517,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
40.085,41 |
105.287,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
88.758,80 |
6.260,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
931,78 |
93.353,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.261.486,03 |
1.279.229,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.301.571,44 |
1.384.517,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
40.085,41 |
105.287,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
88.758,80 |
6.260,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.673,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
99.027,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.657,65 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
82.348,78 |
34.531,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
82.348,78 |
34.531,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.062.821,11 |
1.116.964,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.518,73 |
15.914,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.962,49 |
12.081,75 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
29.146,75 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.088,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
592,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.093,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.982,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.644,72 |
42.518,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.461,88 |
1.436,90 |
