| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.578.205,61 |
1.649.337,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.416.539,42 |
1.494.011,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.400.062,40 |
1.494.011,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.386.282,91 |
1.483.505,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.779,49 |
10.505,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.477,02 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.477,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.350,00 |
700,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.350,00 |
700,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.350,00 |
700,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
262,40 |
1.302,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
262,40 |
1.302,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
262,40 |
1.302,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.921,64 |
153.323,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.921,64 |
153.323,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.224,44 |
153.323,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.697,20 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
132,15 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
132,15 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.537.438,97 |
1.757.301,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.247.244,22 |
1.446.836,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.033.172,36 |
1.206.836,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.033.172,36 |
1.206.836,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.501,75 |
40.871,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.570,11 |
199.128,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.570,11 |
199.128,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
270.114,99 |
287.200,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
130.272,03 |
141.699,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.302,47 |
5.407,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
124.308,56 |
135.282,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
380,00 |
705,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
281,00 |
304,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.724,64 |
66.697,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.201,19 |
8.486,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.773,98 |
42.655,76 |
| 3223 |
Energija |
10.543,44 |
13.971,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.131,33 |
1.303,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,70 |
279,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.374,29 |
77.441,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
48.821,96 |
55.413,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.810,61 |
6.612,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.654,42 |
6.279,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.545,00 |
1.415,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.356,25 |
3.142,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.186,05 |
4.578,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.744,03 |
1.361,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.141,84 |
1.141,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.997,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.441,20 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,26 |
22,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,26 |
22,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
21,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,34 |
1,37 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.669,50 |
22.856,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.669,50 |
22.856,24 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
19.252,00 |
19.824,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
417,50 |
3.032,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
390,00 |
385,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
390,00 |
385,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
390,00 |
385,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.537.438,97 |
1.757.301,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.766,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.964,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.624,36 |
1.208,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
697,84 |
113.923,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
697,84 |
758,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.182,10 |
10.592,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.182,10 |
10.592,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.697,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
29.697,20 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.484,90 |
10.592,54 |
| 4241 |
Knjige |
13.484,90 |
10.592,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.182,10 |
10.592,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.578.205,61 |
1.649.337,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.580.621,07 |
1.767.894,12 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.415,46 |
118.556,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.624,36 |
1.208,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
697,84 |
113.923,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.578.205,61 |
1.649.337,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.580.621,07 |
1.767.894,12 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.415,46 |
118.556,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.624,36 |
1.208,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.208,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
117.347,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
109.137,61 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
63.262,06 |
48.702,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
63.262,06 |
48.702,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.370.839,53 |
1.472.880,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.443,38 |
10.625,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.779,49 |
10.505,76 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.477,02 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.350,00 |
700,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.245,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
124.308,56 |
135.282,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.545,00 |
1.415,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
19.252,00 |
19.824,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
417,50 |
3.032,24 |
