| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.949.946,66 |
2.043.811,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.599.251,74 |
1.655.760,56 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
3.794,40 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
3.794,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.521.099,34 |
1.634.233,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.505.383,02 |
1.619.565,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.716,32 |
14.667,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.152,40 |
17.732,98 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.152,40 |
17.732,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.773,13 |
10.841,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.773,13 |
10.841,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.773,13 |
10.841,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.285,99 |
7.335,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.585,99 |
4.337,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.585,99 |
4.337,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
700,00 |
2.997,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
656,93 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.341,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
344.635,80 |
369.873,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
344.635,80 |
369.873,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
343.135,80 |
362.096,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.500,00 |
7.777,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.908.820,10 |
2.143.059,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.436.305,20 |
1.752.087,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.181.507,69 |
1.447.974,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.181.507,69 |
1.447.974,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.839,53 |
65.197,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
194.957,98 |
238.916,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
194.935,43 |
238.916,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
22,55 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
403.437,14 |
368.275,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.910,67 |
77.654,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.998,85 |
3.660,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.904,94 |
56.714,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.987,11 |
16.564,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.019,77 |
715,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
118.792,14 |
112.350,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.014,28 |
10.353,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.748,06 |
69.327,55 |
| 3223 |
Energija |
29.795,05 |
24.246,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.142,85 |
4.282,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.056,87 |
3.726,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.035,03 |
415,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
189.047,98 |
160.841,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
130.138,03 |
119.556,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.816,66 |
14.771,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.000,92 |
9.282,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
687,05 |
1.100,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.996,50 |
1.689,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.708,16 |
4.921,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.373,15 |
5.282,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.072,63 |
3.980,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.686,35 |
17.428,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.127,10 |
1.540,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.554,22 |
3.398,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.370,36 |
336,02 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
870,63 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.600,95 |
11.958,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
810,85 |
228,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
810,85 |
228,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
116,97 |
228,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
693,88 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
32.205,56 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
32.205,56 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
32.205,56 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.395,35 |
21.831,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.395,35 |
21.831,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
35.395,35 |
21.831,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
666,00 |
635,67 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
666,00 |
635,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
666,00 |
635,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.908.820,10 |
2.143.059,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.126,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.247,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.283,35 |
1.676,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
741,41 |
146.411,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
741,41 |
8.132,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.216,31 |
24.785,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.216,31 |
24.785,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
10.118,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.878,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.240,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.716,31 |
14.667,45 |
| 4241 |
Knjige |
15.716,31 |
14.667,45 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.216,31 |
24.785,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.949.946,66 |
2.043.811,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.926.036,41 |
2.167.845,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
23.910,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
124.033,47 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.283,35 |
1.676,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
741,41 |
146.411,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.949.946,66 |
2.043.811,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.926.036,41 |
2.167.845,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
23.910,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
124.033,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.283,35 |
1.676,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.626,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
125.710,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
131.519,56 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
144.419,00 |
81.863,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
144.419,00 |
81.863,37 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.503.183,02 |
1.617.373,61 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.200,00 |
2.192,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.716,32 |
14.667,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
78.152,40 |
10.997,13 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.735,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
993,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.748,68 |
2.777,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.904,94 |
56.714,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.996,50 |
1.689,81 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
35.395,35 |
21.831,91 |
